AI Terminal
VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Management Reports • May 12, 2025
8906_rns_2025-05-12_b2d7f84f-4eb6-42cf-a618-3d4f05b25ba0.pdf
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Raporu
31 MART 2025
- ŞİRKET PROFİLİ
- SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
- İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR
- YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO
- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
- ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
- DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER
1. ŞİRKET PROFİLİ
Şirket Bilgileri
| Ticaret Unvanı |
: | Verusa Holding A.Ş |
|---|---|---|
| İşlem Gördüğü Pazar |
: | Borsa İstanbul (BIST) – YILDIZ PAZAR |
| İşlem Kodu |
: | VERUS |
| Merkez Adresi |
: | Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul |
| Web Sitesi |
: | www.verusa.com.tr |
| E- Posta |
: | [email protected] |
| Telefon No |
: | 0 (212) 290 74 90 |
| Faks No |
: | 0 (212) 290 74 91 |
Hakkımızda
2006 yılında kurulan Verusa Holding, kuruluşundan bugüne güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörlerdeki şirketlere yaptığı yatırımlarla, verimlilik ve kârlılık artışına odaklanarak ekonomiye, istihdama ve tüm paydaşlarına katma değersunmaya devam etmektedir.
Verusa Holding ana faaliyet alanları başta yenilenebilir enerji, madencilik ve teknoloji-yazılım olmak üzere kimya, çelik ürünleri üretimi, girişim sermayesi yatırımları ve gıda sektörleridir.
Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketler, Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, üretimlerin bir bölümü Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlanmaktadır.
Verusa Holding'in kendi şirket paylarının yanı sıra, halka açık 3 bağlı ortaklığının payları da Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.
Tüm faaliyetlerinde insan, toplum, çevre, etik ve kurumsal değerlere mutlak bağlılığı odak noktasına alarak, yenilikçi atılımları ile sektördeki güçlü konumunu daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.
2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Verusa Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''SPK'') 17 Ekim 2012 tarih ve 10201 sayılı izni doğrultusunda kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Sermaye Bilgileri
| Çıkarılmış Sermaye |
: | 70.000.000 TL |
|---|---|---|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |
: | 1.000.000.000 TL |
Ortaklık Yapısı
Şirket'in 31.03.2025 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Pay Sahipleri |
Sermaye Tutarı (TL) |
Sermaye Oranı (%) |
|---|---|---|
| Investco Holding A.Ş. (*) |
44.652.393,50 | 63,79 |
| Halka Açık Kısım |
22.004.565,50 | 31,44 |
| Geri Alınan Paylar |
3.343.041,00 | 4,77 |
| Toplam | 70.000.000,00 | 100,00 |
(*) 12.05.2025 tarihi itibarıyla Investco Holding A.Ş.'nin Şirketimizdeki payı %63,87'dir.
İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler
Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtildiği üzere; Şirket'in çıkarılmış sermayesi 70.000.000 TL'dir. 14.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 14.000.000 adet A Grubu nama yazılı, 56.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 56.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paylardan meydana gelmektedir.
A Grubu nama yazılı paylara yönetim kuruluna üye seçiminde ve genel kurul toplantılarında imtiyaz tanınmıştır. Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.
Yine Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesine göre Genel Kurul Toplantılarında A Grubu pay sahiplerine bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerine ise bir pay için 1 (bir) oy hakkı tanınmaktadır.
Doğrudan ve Dolaylı İştirakler, Bağlı Ortaklıklar
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Kuruluş : 2012
- Faaliyet Konusu : Girişim Sermayesi Yatırımları
- Sermaye : 52.000.000TL
- Pay : %63,61
PamukovaElektrik Üretim A.Ş.
- Kuruluş : 2015
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji Üretimi
- Sermaye : 1.150.000.000TL
- Pay : %100
Standard BoksitİşletmeleriA.Ş
- Kuruluş : 2014
- Faaliyet Konusu : Madencilik
- Sermaye : 250.000.000TL
- Pay (%) : %100
Galata Altın İşletmeleriA.Ş.
- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Altın Madenciliği
- Sermaye : 50.000.000TL
- Pay : %100
Aldem Çelik EndüstriSan. ve Tic. A.Ş.
- Kuruluş : 1984
- Faaliyet Konusu : Demir Çelik
- Sermaye : 150.000.000TL
- Pay : %40,75
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Kuruluş : 1973
- Faaliyet Konusu : Kimya
- Sermaye : 10.721.700TL
- Pay : %50,73
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
- Kuruluş : 2008
- Faaliyet Konusu : Enerji
- Sermaye : 41.000.000TL
- Pay : %100
EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.
- Kuruluş : 2015
- Faaliyet Konusu : Enerji Piyasalarının İşletilmesi
- Sermaye : 270.000.000TL
- Pay : %4
Doğrudan ve Dolaylı İştirakler, Bağlı Ortaklıklar
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
- Kuruluş : 2007
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji Üretimi
- Sermaye : 31.095.331TL
- Pay : %76,07
Sun Yenilenebilir EnerjiÜretim A.Ş.
- Kuruluş : 2021
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji Tesisi İnşa Etmek ve İşletmek
- Sermaye : 80.000.000TL
- Pay : %100
Vektora Yazılım TeknolojileriA.Ş
- Kuruluş : 2003
- Faaliyet Konusu : Teknoloji Yazılım
- Sermaye : 24.000.000TL
- Pay : %60
GoLiveYazılım HizmetleriA.Ş
- Kuruluş : 2013
- Faaliyet Konusu : Teknoloji Yazılım
- Sermaye : 20.380.000TL
- Pay : %25
Probel Yazılım ve Bilişim SistemleriA.Ş.
- Kuruluş : 1998
- Faaliyet Konusu : Teknoloji Yazılım
- Sermaye : 250.000.000TL
- Pay : %10,00
Core EngageYazılım A.Ş.
- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları
- Sermaye : 18.500.000TL
- Pay : %50,00
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.
- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları
- Sermaye : 1.000.000TL
- Pay : %50
KahveDiyari Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.
- Kuruluş : 2005
- Faaliyet Konusu : Gıda
- Sermaye : 130.000.000TL
- Pay : %50,00
(*) Türkiye genelinde şubeleri bulunmaktadır.
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Girişim sermayesi yatırımlarını değerlendirmek üzere, SPK'nın ilgili tebliğleri kapsamında kurulan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlere uzun vadeli sermaye sağlamaktadır.
Sahip olduğu kurumsal tecrübe, bilgi ve nitelikli insan kaynağı etrafında oluşturulmuş güçlü iş modelleri ile iştirak ettiği şirketlerin en uygun sermaye yapılarını oluşturmaları, kurumsallaşmaları, rekabet avantajlarını ve pazar paylarını arttırarak büyüme hedeflerine ulaşmaları için etkin ve kalıcı çözümler üretmektedir.
2015 yılında halka açılan ve payları Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören Verusaturk, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği girişim sermayesi yatırımları ve başarılı portföy çıkışları ile paydaşlarına yüksek getiri sunmayı ilke edinmiştir.
3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler
Verusaturk'un Girişim Sermayesi Yatırımları, Sermaye ve Pay Oranları
| Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı) |
Sermaye (TL) |
Pay |
|---|---|---|
| Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. |
1.150.000.000 | %51,00 |
| Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. |
24.000.000 | %60,00 |
| GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş. |
20.380.000 | %25,00 |
| Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. |
250.000.000 | %10,00 |
| Core Engage Yazılım A.Ş. |
18.500.000 | %50,00 |
| Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş. |
130.000.000 | %50,00 |
| Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden) |
31.095.331 | %38,79 |
| Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Pamel Yenilenebilir Elektik üzerinden) |
80.000.000 | %38,79 |
| Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden) |
1.000.000 | %50,00 |
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 2 adet hidroelektrik santrali (HES), 4 adet güneş enerji santrali (GES) ile 18,454 MW toplam kurulu güce sahiptir.
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 2015 yılında Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk GSYO A.Ş. tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerine sahip şirketlere yatırım yapmaktadır.
Pamukova Elektrik, Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralin sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %76,07'sine sahiptir.
Pamukova Elektrik, dolaylı olarak Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Üzerinden 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olduğu Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., yenilenebilir enerji sektöründe güvenilir ve kalite odaklı bir enerji değer yaklaşımla faaliyet gösterirken, Türkiye'nin ihtiyacına ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir bir yaratmaya devam etmektedir.
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi, 18.12.2007 tarihinde her nevi enerji tesisi inşa etmek ve işletmek amacıyla kurulmuştur.
Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde 6,946 MW kurulu güce sahip Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisine sahip olan Şirket, 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlarla elektrik enerjisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca bu tesis için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 25.03.2010 tarih ve EÜ/2481-24/1609 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir.
Ayrıca Erzurum ili sınırları içerisinde, Tortum - Artvin yolu ve Tortum Çayı üzerinde 7,49 MW kurulu güce sahip 3 adet türbinden oluşan Hidroelektrik Santraline sahiptir. Hidroelektrik Santrali tesisinin, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 31.12.2007 tarih ve EÜ/1447- 1/1042 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkı mevcuttur.
Şirket, 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olduğu Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler
Pamel Bünyesindeki Hidroelektrik ve Güneş Enerji Santralleri
PAMEL HES, Adıyaman
Tesis Yeri Adıyaman /Şifrin
Kurulu Güç 6,946 MW
Üretim Kapasitesi 17,386 GWh
PAMEL HES, Erzurum
Tesis Yeri Erzurum / Tortum
Kurulu Güç 7,49 MW
Üretim Kapasitesi 22,925 GWh
GES, Ankara (4)
Tesis Yeri Ankara /Bala
Kurulu Güç 4,018 MW
Üretim Kapasitesi 6,2 GWh
01.01.2025 - 31.03.2025 Ara Dönem Faaliyet Raporu
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş
Ata Elektrik, yenilikçi teknolojileri takip eden yapısı ve politikalarıyla gerçekleştirdiği tüm yatırım ve üretim projelerinde toplum ve çevreyi ön planda tutarak, gelecek nesillere daha iyi koşullar sağlamayı hedeflemektedir.
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 12 Eylül 2008 tarihinde kurulmuştur.
Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata tabi olarak, elektrik enerjisi toptan satışı ile doğrudan serbest tüketicilere satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan 270.000.000 TL sermayeli EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin %4 pay oranıyla 3. büyük pay sahibidir.
Şirket'in sermayesi 41.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerde ve tamamı nama yazılı 41.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.
Standard Boksit İşletmeleri, gelişmiş teknolojileri kullanarak Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmayı ve sürdürülebilir çevre performansını sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.
%100 Verusa Holding iştiraki olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 2014 yılında kurulmuş olup, boksit madeni arama ve çıkarma faaliyetleri yürütmektedir. Boksit madeni alüminyum elementinin hammaddesi olup, dünyada gelişen teknoloji ve tüketim alışkanlıkları neticesinde kullanım alanları her geçen gün genişlemektedir.
31.03.2025 tarihi itibarıyla bünyesinde toplam 25 adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı bulunmaktadır. Bu sahalardan 22 adedi boksit cevheri, 2 adedi bakır ve 1 tanesi demir cevheri içermektedir.
IV. Grup Maden Ruhsatı sınırlarında yapılan detaylı maden arama çalışmalarında tespit edilen boksit rezervi ile Standard, bölgenin ve Türkiye'nin stratejik öneme sahip önde gelen şirketlerindendir.
Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yer alan boksit madeni işletmesinde üretime başlanmış olup, diğer bütün sahalarda geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.
Takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu faaliyetleri kapsamında düzenlenen ÇED raporunda proje sahaları ve yakın çevresine ait "flora ve fauna" ile ilgili araştırmalara göre, yapılacak madencilik faaliyetlerinin alan üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmayacağı tespit edilmiş ve faaliyetlere izin verilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiştir.
Standard Boksit İşletmeleri, Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında; içinde XRF Cihazı, Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı, Laboratuvar Tipi Halkalı Değirmen, Karot Kesme Makinesi bulunan Numune Analiz Laboratuvarı'nda AR-GE ve analiz çalışmalarına 2025 yılında da devam etmektedir.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları
| Saha Sayısı |
Maden Cevheri |
|---|---|
| 1 | Boksit |
| 5 | Boksit |
| 8 | Boksit |
| 1 | Boksit |
| 1 | Boksit |
| 2 | Boksit |
| 1 | Boksit |
| 1 | Boksit |
| 2 | Boksit |
| 1 | Demir |
| 1 | Bakır |
| 1 | Bakır |
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler
Galata Altın İşletmeleri A.Ş.
Galata Altın İşletmeleri, gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapısı altında, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak cevher zenginleştirme ve altın ve konsantreleri elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.
%100 Verusa Holding iştiraki olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Altın maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur.
Galata Altın, ilgili maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti amacıyla bir firmayla sözleşme imzalayarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına başlamıştır.
Gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapısı altında, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak cevher zenginleştirme ve altın ve konsantreleri elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı, böylelikle hem üretim ve satış hacmini, hem de ürün kalitesini artırmayı planlamaktadır.
Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini değerlendiren önemli bir altın üreticisi olmak, altın madenciliği endüstrisinin gelişmesini sağlayarak Türk ekonomisine katkıda bulunmak gelecekteki hedefleri arasındadır.
Verusa Grubu iştiraki olarak, takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu saha faaliyetleri kapsamında ISO 14001, ISO 10002, ISO 9001, ISO 45001 entegre yönetim sistemi sertifikalarına sahiptir.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler
Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları
| Sahaların Bulunduğu İl / İlçe |
Saha Sayısı |
Maden Cevheri |
|---|---|---|
| Tokat, Erbaa |
2 | Altın |
| Balıkesir, Ayvalık |
1 | Altın |
| Balıkesir, Kepsut |
1 | Altın |
| Balıkesir, Bigadiç |
1 | Altın |
| Kütahya, Merkez |
3 | Altın |
| Kütahya, Gediz |
1 | Altın |
| Bayburt, Demirözü |
1 | Altın |
| Çankırı , Ilgaz |
1 | Altın |
| Çankırı, Korgun |
2 | Altın |
| Ankara, Elmadağ |
2 | Altın |
| Ankara,Haymana | 1 | Altın |
| Ankara,Gölbaşı | 1 | Altın |
| Amasya, Taşova |
2 | Altın |
| Manisa,Demirci | 1 | Altın |
İştiraklere İlişkin Özet Bilgiler
Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aldem Çelik, 1984 yılından bugüne çelik imalat sektöründe hizmet vermektedir. 2000'li yılların başlarından itibaren global müşterilerine uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda alüminyum, paslanmaz çelik ve karbon çelik hammaddelerden mamül seri ürün üretimleri ve proje bazlı üretimler gerçekleştirmektedir. Günümüzde, başta yenilenebilir enerji sektörü olmak üzere makine, inşaat, ulaşım, nükleer enerji, teknoloji, sağlık, savunma sektörlerinde faaliyet gösteren, sektörlerinin önde gelen şirketleri başlıca müşteri portföyünü oluşturmaktadırlar.
Yenilenebilir enerji başta olmak üzere, enerji, altyapı-inşaat ve sanat yapıları, makine, teknoloji, savunma, arıtma, geri dönüşüm, gemi inşaat sektörleri ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren müşterileri için üretimler gerçekleştirilmektedir. Aldem Çelik'in ürünlerinin bulunduğu önemli projelerden bazıları yurtiçinde; İstanbul Marmaray, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla Denizsuyu Deşarjı Çelik İşleri, Şişli Terakki Tepeören Kampüsü Çelik İşleri, Savoy Projesi Alüminyum Cephe İşleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü; yurtdışında ise Bouygues Construction Fecamp Off-shore Platforms Projesi, Libya Abu-Ziyyan içme suyu hattı Projesi ve St. Petersburg Gazprom Lakhta Center Projesi, Madagascar Airport, Paris Bouygues Energy Headquarter Alüminyum Cephe Projesi, Londra King's House Alüminyum Cephe Projesi, Le Meridien Batum Projesi, Katar İslam Müzesi Çelik İşleri, Atina Olimpiyat Köyü Çelik İşleri, Fildişi Sahilleri Abidjan Pathe Cinema Çelik Platformları Üretim ve Kurulumu Projeleri'dir.
Aldem Çelik, uluslararası üretim yönetim sistemleri ve kalite standartlarından EN 1090-2 EXC4, EN ISO 3834-2 , ISO 15085 -2 CL1, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Acıselsan, Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Acıpayam'da 1973 yılında bölge halkı tarafından kurulmuştur.
Faaliyet konusu yüksek kalitede formüle edilmiş ekoloji dostu CMC (Karboksimetilselüloz) ve türevlerinin üretimi, alım-satımı ve üretim atıklarının değerlendirilmesidir. CMC suda çözülebilen selüloz eteri olup deterjan, sondaj, tekstil, boya, tutkal, gıda, ecza ve kozmetik sektörlerinde ara madde olarak kullanılmaktadır.
Acıselsan şirket payları 6 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BIST) ACSEL kodu ile işlem görmeye başlamıştır.
Verusa Holding A.Ş. Acıselsan'a %50,73 oranında ortaktır.
Acıselsan'ın mevcut yıllık 14.700 ton olan üretim kapasitesinin; 17.700 tonu teknik CMC, 2.550 tonu SAF CMC olmak üzere toplam 20.250 tona çıkarıldığına ilişkin olarak Denizli Sanayi Odası tarafından 2024 yılında yeni bir Kapasite Raporu düzenlenmiştir.
Üretimine 2024 yılında başlamış olduğu gıda tipi CMC için ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ belgesi alınmıştır. Ayrıca, Uluslararası geçerliliği olan FSSC 22000 GLOBAL GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (Food Safety System Certification) belgesi için çalışmalara başlanmıştır.
4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO
Yönetim Kurulu
| Adı Soyadı |
Unvanı | Görev Başlangıç |
Süre |
|---|---|---|---|
| Mustafa ÜNAL |
Yönetim Kurulu Başkanı |
31.10.2024 | 3 yıl |
| Reha ÇIRAK |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
31.10.2024 | 3 yıl |
| Ömer ÖZBAY |
Yönetim KuruluÜyesi |
31.10.2024 | 3 yıl |
| Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ |
Yönetim KuruluÜyesi |
31.10.2024 | 3 yıl |
| Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
31.10.2024 | 3 yıl |
| Yasemin ÖZCAN KELEŞ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
31.10.2024 | 3 yıl |
Komiteler
| Denetim Komitesi |
||
|---|---|---|
| Adı Soyadı |
Görevi | |
| Yasemin ÖZCAN KELEŞ | Başkan | |
| Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |
Üye | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi |
||
| Adı Soyadı |
Görevi | |
| Yasemin ÖZCAN KELEŞ | Başkan | |
| Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |
Üye | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi |
||
| Adı Soyadı |
Görevi | |
| Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |
Başkan |
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar
Yasemin ÖZCAN KELEŞ Üye Gürsel KONA Üye
| 01.01.2025-31.03.2025 | 01.01.2024-31.03.2024 | |
|---|---|---|
| Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL) |
6.306.801 | 4.562.676 |
01.01.2025 - 31.03.2025 Ara Dönem Faaliyet Raporu
5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri
İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.
Bağımsız Denetim Şirketi
12.05.2025 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2025 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için denetçi seçimi yapılmamıştır.
Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller
İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.
İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
Şirket'in 31.03.2025 tarihi itibarıyla 3.343.041 adet kendi payı bulunmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Birimi
Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, Borsa İstanbul ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmektedir.
5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Yatırımcı İlişkileri Birimi (devamı)
Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri |
||
|---|---|---|
| Adı / Soyadı |
Gürsel KONA |
|
| Görevi | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |
|
| Telefon Numarası |
0 (212) 290 7490 |
|
| Fax Numarası |
0 (212) 290 7491 |
|
| E-posta | [email protected] |
Hukuki Bilgiler
Şirket'in faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.
Mevzuata İlişkin Açıklamalar
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
Bağış Ve Yardımlar
01.01.2025 - 31.03.2025 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.
6. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
Finansal Durum Tablosu
| (TL) | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri |
38.384.653 | 19.993.164 |
| Toplam Aktifler |
||
| 6.586.993.141 | 6.446.831.431 | |
| Dönen Varlıklar |
3.830.399.930 | 3.731.471.180 |
| Duran Varlıklar |
2.756.593.211 | 2.715.360.251 |
| Toplam Yükümlülükler |
962.473.767 | 531.772.083 |
| K.V. Yükümlülükler |
846.967.492 | 396.899.360 |
| U.V. Yükümlülükler |
115.506.275 | 134.872.723 |
| Özkaynaklar | 5.624.519.374 | 5.915.059.348 |
Gelir Tablosu
| (TL) | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Hasılat | 205.361.359 | 235.170.285 |
| Brüt Kâr |
761.482 | 27.752.990 |
| Esas Faaliyet Kârı |
-261.204.750 | 622.135.722 |
| Net Kâr |
-280.876.170 | 467.282.134 |
7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER
Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler
İştirakimiz Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında
Şirketimizin %40,75 oranında pay sahibi olduğu Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.'ye ait, Sakarya ili Arifiye ilçesinde bulunan arsanın satışı 57.000.000 TL bedelle 10.02.2025 tarihinde gerçekleşmiştir.
Öte yandan, Aldem Çelik'in büyüme hedefleri doğrultusunda yeni fabrika yatırımı, Yalova Avrasya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan toplam 68.892 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde yapılacaktır.
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin Sivas maden sahasına ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından verilen İşletme Ruhsatı Hk.
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 25 adet maden ruhsatlarından biri olan IV. Grup (c) Sivas Divriği maden sahasına ilişkin olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından 201500302 numaralı "İşletme Ruhsatı" düzenlenerek şirketimize bildirilmiştir.
Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde; Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla,
-
Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,
-
Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.000.000 adet ve azami fonunun ise kendi kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 270.000.000 TL olarak belirlenmesine,
-
Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2025 tarihi olarak belirlenmesine,
-
Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,
-
Öte yandan, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2025 tarihli kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere hazırlanan Geri Alım Programı'nın konusuz kalmasına, karar verilmiştir.
Bu kapsamda 12.05.2025 tarihine kadar toplamda Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.343.041 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,7758)