AI Terminal
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Investor Presentation • May 12, 2025
9038_rns_2025-05-12_e9b816ea-7aa1-4116-b679-01a079151f7c.pdf
Investor Presentation
Open in ViewerOpens in native device viewer
BÖLÜM 1
Kurumsal Profil Kilometre Taşları Operasyon Haritası Nerelerde Varız? Ürünlerimiz Yatırımlar
Kurumsal Profil
1971 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kurulan fabrikamız, 2004 yılından itibaren demir-çelik ve hasır ürünleri üretmekte olup, BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİCARET A.Ş. adı altında yoluna devam etmektedir.
Üretime başladığı günden itibaren teknolojisini geliştiren, kapasitesini artıran ve kalitesini dünya standartlarıyla buluşturan sektörünün önde gelen demir çelik firmalarından biri olmuştur.
BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİCARET A.Ş., geniş stok yelpazesi ile zamanında teslimattan sorumlu olup, TSE ve ISO belgelerine sahiptir. Nervürlü ve yassı inşaat demiri, nervürlü kangal, inşaat çivisi, inşaat teli ve tüm demir çelik ürünlerinin tedariği ve satışı ile uğraşmaktadır.
Kaliteden taviz vermeden yerli ve yabancı üretim yapan firmamız, çevre dostu ve uluslararası standartlara uygun çevre mevzuatına uygun üretim yaparak 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
| Ticaret Ünvanı |
BMSÇELİKHASIRSANAYİVETİCARETAŞ. |
|---|---|
| Kuruluş Tarihi |
17.08.2004 |
| Faaliyet Alanı |
Çelik tellerin soğuk çekme yöntemi ile imalatı. Çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kangal, galvanizli tel, dikenlitel, örgü teli fens teli, etliye, çiroz, ve hazır demir mamullerinin ve her türlü yan ürünlerin, yedek parçaların, aksamların, aksesuarların, sarf malzemelerinin imalatı ve ticaretini yapmak. |
| İstanbul Adres |
NidaKule Göztepe Merdivenköy Mh. Bora Sk. No.1-3 Kat 2 Kadıköy İST. |
| Web Adresi |
www.bmsch.com.tr |
| E-Posta | [email protected] |
| Telefon | ( 216 ) 363 1903 |
| Fax | ( 216 ) 363 1901 |
| Fabrika Adres |
Manisa OSB 1.Kisim Keçiliköy Mahallesi Atatürk Caddesi no:3 Yunusemre /Manisa |
| Ticaret Sicil Memurluğu / No |
Manisa/ 9765 |
| Vergi Dairesi No | Manisa - Mesir Vergi Dairesi Müdürlüğü/ 999 038 6429 |
| Ödenmiş Sermaye |
100.000.000 TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |
100.000.000 TL |
| Bağımsız Denetçi |
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. |
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET AŞ. 01.01.2025-31.03.2025 Faaliyet Raporu
Kilometre Taşları
BMS Birleşik Metal San. Ve Tic. A.Ş.
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Tic. A.Ş. BMS Çelik Hasır Hisseleri Halka Açıldı
Operasyon Haritası
Yurt içi
İzmir Manisa Bursa İstanbul Antalya Denizli Balıkesir Ankara Afyon Çanakkale Sinop
Konya Aydın Muğla Kütahya Kocaeli Eskişehir Uşak Isparta Bilecik Sakarya Çankırı
Edirne Burdur Tekirdağ Bolu Erzurum Yozgat Kırklareli Bartın Trabzon Kastamonu Malatya
Aksaray Yalova Karabük Ordu Amasya Zonguldak Sivas Hatay Samsun Giresun Tunceli
Mersin Muş Adana Rize Artvin Niğde Çorum Kırıkkale Karaman Tokat Şanlıurfa
Van K.Maraş Diyarbakır Düzce Kayseri Nevşehir Siirt Kars Elazığ Mardin Kırşehir
Nerelerde Varız?
1915 Çanakkale Köprüsü İzmir Aliağa Petkim
İzmir İstanbul Otoban Projesi
YHT Ankara İzmir Projesi Türkiye Geneli Barajlar
İzmir-Manisa Sabuncubeli Tüneli
İstanbul Beşiktaş Metro İnşaatı
İzmir Tramvay Hattı İzmir Aliağa Socar Üretim Tesisi
Avrasya Tüneli Türkiye Geneli TOKİ Projeleri
Türkiye Geneli Tüm Havaalanları
Çanakkale Ayvacık Tüneli Türkiye Geneli Maden Ocakları
Türkiye Geneli Cezaevi Projeleri
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET AŞ. 01.01.2025-31.03.2025 Faaliyet Raporu
Ürünlerimiz
1
Yatırımlar
Aliağa 25.000 m² kapalı alan olmak üzere toplam 40.000 m² toplam 5 hol
Yalova Makine İhtisas OSB'de 10.000 m² Arsa
Manisa üretim tesislerinde 1.460 adet 450 Wp panel GES Santrali
Yalova Makine İhtisas OSB'de ek 5.000 m² arsa alımı ile toplam 15.000 m² Arsa
Gebze üretim tesisinde tam otomatik Çelik Hasır Kaynak Makinesi ile ikinci
üretim hattı kuruldu.
BÖLÜM 2
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Yönetim Kurulu Üyeleri Üst Düzey Yöneticiler Ortaklık Yapısı Üst Yönetim
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Buna göre: Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilenşartları haiz 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu'na 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer almaktadır. Yönetim Kurulu 2024 yılında 21 (YirmiBir) defa toplanmıştır. Şirket Ana Sözleşmemize uygun olarak belirlenen 2025 yılı ilk çeyreğinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin ad ve soyadları aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizde İcra Kurulu bulunmamaktadır. YönetimKurulu Başkanı ileGenel Müdür aynı kişi değildir.
Mevzuat uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu'na bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulu'nu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Şirket YönetimKurulu'nda sononyıl içerisindetoplamaltı yılsüreileYönetimKuruluÜyeliği yapan bir kişi Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak atanamaz. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri özgeçmişlerinde açıklanmıştır.
| Adı-Soyadı | Görevi | Seçildiği GK/YK Tarihi |
İcracı Üye OlupOlmadığı |
|
|---|---|---|---|---|
| Ahmet Rauf MOLLAOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı | 27.09.2024 | 27.09.2027 | İcracı |
| Emre MOLLAOĞLU | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | 27.09.2024 | 27.09.2027 | İcracı Değil |
| Mustafa MOLLAOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 27.09.2024 | 27.09.2027 | İcracı |
| Necati ÖZSOY | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 27.09.2024 | 27.09.2027 | İcracı Değil |
| Tuğçe Şık KESKİNTÜRK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 27.09.2024 | 27.09.2027 | İcracı Değil |
• Görev Süreleri 27.09.2024 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul' da oylanarak 3 yıl süre ile belirlenmiştir.
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, 1977 yılında Karabük TED Koleji'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini 1981 yılında Ankara İktisadi Ticari Birimler Fakültesi'nden mezun olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1984 yılında İskenderun'da demir ticareti yaparak başlamış olup 2004 yılına kadar demir çelik sektöründe ticari faaliyetlerde bulunmuştur. 1999 yılında BMS Birleşik Metal San. Tic. A.Ş. firmasında "Yönetim Kurulu Başkanı" olan Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, 2004 yılında da BMS Çelik Hasır San Tic. A.Ş.' de "Yönetim Kurulu Başkanı" olarak göreve gelmiştir. Ahmet Rauf MOLLAOĞLU 2004 yılından itibaren demir çelik sektöründe sanayiciliğe adım atmıştır. BMS Grup'un sanayiciliğe adım atmasında öncülük eden Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, profesyonel kariyeri boyunca birçok sivil toplum kuruluşunda farklı görevler üstlenmiştir. İskenderun bölgesinde, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı", Polis Yardımlaşma Vakfı "Yönetim Kurulu Başkanı", Demir Tüccarları Derneği "Yönetim Kurulu Başkanı" görevlerini yürütmüş, ilerleyen yıllarda İstanbul bölgesinde "Çelik Dış Ticaret Derneği'nde" "Kurucu Üye", Kocaeli Sanayi Odası "16. Meslek Komitesi Başkanı" olarak sorumluluk almaya devam etmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Emre MOLLAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1988 yılında İskenderun'da doğmuştur. İlkokulu İskenderun'da ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamlayan Emre MOLLAOĞLU, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde eğitim gördükten sonra UNİVERSİTY OF WALES Business and Management bölümünden mezun olmuştur. İngiltere St. Claris Oxford 'da dil eğitimi, İş Hukuku ve Ticaret Sözleşmeleri eğitimi, mizan bazında gerçek ve etkin yönetim eğitimlerine katılmıştır. 2011-2021 yılları arasında BMS Birleşik Metal'de Fabrika İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı yapmış, görev süresi boyunca satın alma, tedarik, üretim ve lojistik bölümlerinde fiilen çalışmıştır. 2022 yılında Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak getirildiği görevine 2023 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak devam etmektedir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde kongre üyesidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi, basketbol, kürek, tenis ve boks eğitimleri almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Mustafa MOLLAOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür
1986 yılında Dörtyol'da doğdu. İlkokulu İskenderun'da ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamladı. İstanbul Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim gördükten sonra Birmingham City Üniversitesi Uluslararası ticaret bölümünden mezun oldu. 2010 yılında BMS Çelik Hasır Dış ticaret departmanında başladığı görevine 2014 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak devam etmiş, 2023 yılında Genel Müdürlük görevine ek olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir. Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi, Ege ihracatçılar birliği Yönetim Kurulu yedek üyesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa MOLLAOĞLU aktif olarak tenis sporuyla ilgilenmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Necati ÖZSOY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1940 yılında Afyon'da doğan Necati ÖZSOY ilköğrenimini Afyon'da, lise öğrenimini Ankara Maliye Meslek okulunda, yüksek öğrenimini ise 1966 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesinden mezun olarak tamamlamıştır.
Demir Çelik sektörünün önemli isimlerinden olan Necati ÖZSOY 1959 - 1966 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Şube Şefliği, 1968 — 1984 yıllarında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satış Dairesi Başkanlığı, 1984-2008 yılları arasında (Diler Holding A.Ş., Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş., Yazıcı Demir Çelik Ticaret ve Sanayi A.Ş, Diler Dış Ticaret A.Ş.) şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Vekilliği, 1998-2008 yıllarında Diler Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, 2001-2008 yıllarında Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı, 2013-2017 yıllarında Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1986 yılında Mimsan İnşaat ve Montaj Sanayi A.Ş. de başladığı görevine ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.
Tuğçe Şık KESKİNTÜRK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan KESKİNTÜRK 2019- 2021 yıllarında Londra Glaxo Smith Kline, 2021 yılında McLaren Automotive Ltd. (Londra), 2022 yılında OpenText UK Ltd. Şirketlerinde hukuk müşavirliği yapmıştır. 2022 yılından beri Londra Hill Dickinson LLP' de genel kurumsal hukuk, ticari sözleşmelerin hazırlanması, özellikle satış sözleşmeleri, distribütörlük anlaşmaları, franchise sözleşmeleri ve lisans anlaşmaları ile iş ortaklığı ve şirket birleşme ve devralma, hisse devri, varlıkların satın alınması ve birleşme işlemleri, rekabet hukuku ve regülasyonlarına uyum, finansal kurumlar, sermaye piyasası ve regülatörlerle etkileşim ve Londra borsasında IPO yatırımlarıyla ilgili danışmanlık yapmaktadır. İngilizce ve İspanyolca bilen Keskintürk evli ve bir çocuk annesidir.
Üst Yönetim
Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müdürler ve Üst düzey yöneticilere cari donemde sağlanan huzur hakkı, maaş, prim ve benzeri menfaatler toplamı 01.01.2025- 31.03.2025 dönemi için enflasyon muhasebesine göre değerlenmiş olarak 6.903.934,-TL'dir.
Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetimde Söz Sahibi Personel
| Mustafa Mollaoğlu |
Genel Müdür | |
|---|---|---|
| Emre Mollaoğlu |
Genel Müdür Yardımcısı | |
| Burcu Müftüoğlu |
Finans ve Mali İşler Direktörü |
|
| Ercan Ünal | Gebze Fabrika Müdürü | |
| Ayşegül Yılmaz |
Yatırımcı İlişkileri Müdürü | |
| Hakan Şimşek | Muhasebe Müdürü | |
| Coşkun Teke | Satış Müdürü | |
| Burhan Çulcu | Üretim Müdürü |
Ortaklık Yapısı
| Adı-Soyadı | Grubu* | Pay Adedi | Pay Tutarı | Sermayeye | Oy |
|---|---|---|---|---|---|
| Oranı % | Oranı % | ||||
| AHMET RAUF MOLLAOĞLU | A | 5.403.907 | 5.403.907 | 36,41 | 63,80 |
| B | 31.007.320 | 31.007.320 | |||
| Diğer | B | 63.588.769 | 63.588.769 | 63,59 | 36,20 |
| TOPLAM | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | 100 |
| Pay Grubu |
Nama / Hamiline |
Beher Payın Nominal Değeri (TL) |
Para Birimi |
Payların Nominal Değeri |
Para Birimi |
Sermayeye Oranı |
İmtiyaz Türü |
Borsada İşlem GörüpGörmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | TRY | 5.403.907 | TRY | 5,40 | İMTİYAZLI | İşlem Görmüyor | |
| B | Hamiline | TRY | 94.596.090 | TRY | 94,6 | YOK | İşlem Görüyor | |
Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar Ana Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler.
Genel kurul toplantılarında A grubu payların 15, B grubu payların 1 oy hakkı vardır.
A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Payını devretmek isteyen A grubu pay sahibi, diğer A grubu pay sahiplerine teklifte bulunur. Pay devrinde pay bedeli üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde payın bedeli tarafların ortak saptayacağı bir bağımsız denetim şirketi tarafından belirlenir. Bağımsız denetim şirketinin belirlediği fiyat üzerinden alım yapmak isteyen A grubu pay sahibi alma niyetinden vazgeçerse, payını satmak isteyen A grubu pay sahibi en az bu fiyattan olmak üzere payını 3. şahıslara devredebilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
BÖLÜM 3
Satışların Dağılımı Özet Finansal Göstergeler
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET AŞ. 01.01.2025-31.03.2025 Faaliyet Raporu
Satışların Dağılımı
| 31.12.2024 | 31.03.2025 | |
|---|---|---|
| Ton | Ton | |
| Yurtiçi Satışlar |
13.578 | 9.506 |
| Hasır Çelik |
13.197 | 9.114 |
| Nervürlü Çelik Çubuk |
371 | 392 |
| Düz Çelik Çubuk |
10 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 2.963 | 2.673 |
| Çelik Hasır | 937 | 1.147 |
| Nervürlü Çelik Çubuk | 1.804 | 1.254 |
| Düz Çelik Çubuk | 222 | 272 |
| Toplam | 16.541 | 12.179 |
| Hasır Çelik |
14.134 | 10.261 |
| Nervürlü Çelik Çubuk |
2.175 | 1.646 |
| Düz Çelik Çubuk |
232 | 272 |
GÖSTERGELER
Özet Gelir Tablosu (TL)
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | |
|---|---|---|
| Hasılat | 452.001.992 | 772.597.094 |
| Satışların Maliyeti (-) | -403.841.030 | -748.629.212 |
| BRÜT KAR / ZARAR | 48.160.962 | 23.967.882 |
| Faaliyet Gid(Pazarlama, Dağıtım, Genel Yönetim, Ar-Ge) | -45.848.072 | - 46.996.517 |
| Diğer Faaliyet (Gelirler / Giderler) | 557.364 | 6.274.549 |
| ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) | 2.870.254 | -16.229.027 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler /Giderler | -4.855.819 | 1.085.608 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) | -1.985.565 | -15.143.419 |
| Finansman Gelirleri / Giderleri | -32.963.005 | -23.556.477 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 16.852.282 | -2.558.550 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -18.096.288 | -41.258.446 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri | -7.614.127 | -9.655.761 |
| DÖNEM KARI/ZARARI | -25.710.415 | -50.914.207 |
Finansal Rasyolar
| FİNANSAL RASYOLAR | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Aktif Büyüklük | 1.762.303.484 | 1.771.212.873 |
| Özkaynaklar | 1.033.955.511 | 1.150.651.733 |
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | |
| Ciro | 452.001.992 | 772.597.094 |
| FAVÖK (Faaliyet Karı+Amortisman) | 13.159.312 | -7.665.590 |
| Net Kâr | -25.710.415 | -50.914.207 |
| Brüt Kâr | 48.160.962 | 23.967.882 |
Özet Bilanço (TL)
| 31.03.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| AKTİF | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 382.607.086 | 405.916.908 |
| DURAN VARLIKLAR | 1.379.696.398 | 1.380.298.211 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.762.303.484 | 1.786.215.119 |
| PASİF | ||
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 510.238.291 | 515.669.996 |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 218.109.682 | 210.802.279 |
| ÖZKAYNAKLAR | 1.033.955.511 | 1.059.742.844 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.762.303.484 | 1.786.215.119 |
BÖLÜM 4
Komiteler Yatırımcı İlişkileri Departmanı Personel Bilgileri Önemli Gelişmeler
Komiteler
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi" oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP" ta açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;
| Necati Özsoy | Başkan |
|---|---|
| Tuğçe Şık Keskintürk | Üye |
DENETİM KOMİTESİ
| KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ |
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI |
KOMİTESİ | |
|---|---|---|---|
| Necati Özsoy | Başkan | ||
| Ahmet Rauf Mollaoğlu | Üye | Tuğçe Şık Keskintürk | Başkan |
| Ayşegül Yılmaz |
Üye | Ahmet Rauf Mollaoğlu | Üye |
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DEPARTMANI
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sermaye Piyasaları Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip Ayşegül Yılmaz'ın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Ayşegül YILMAZ
| Çalışan Sayıları (kişi) |
|||
|---|---|---|---|
| Kadın | Erkek | ||
| Toplam çalışan sayısı |
15 | 110 | |
| Beyaz yakalı çalışan sayısı | 11 | 26 | |
| Mavi yakalı çalışan sayısı |
4 | 84 | |
| TOPLAM | 125 |
Şirket Çalışanlarına Sağlanan Hak ve Menfaatler:
Şirketimiz çalışanları sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, İş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Şirketimizde Toplu sözleşme uygulaması ve Sendikalı işçi bulunmamaktadır. Özlük hakları şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir. Şirketimizin çalışanlarına ücretin yanında yemek ve ulaşım imkânı sağlanmaktadır.
ÖNEMLİ GELİŞMELER
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 08 Nisan 2025 Salı günü saat 11:00' de Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/ MANİSA adresinde gerçekleştirileceğine ilişkin bilgilendirme ve davet yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1402705
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu, Tescili ve İlanı
Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 08 Nisan 2025 Salı günü saat 11:00' de Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/ MANİSA adresinde gerçekleştirilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1419713
Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1426828
Kâr Payı Dağıtımı Hakkında Genel Kurul Kararı
Yönetim Kurulumuz'un 06.03.2025 tarihli kararı ile Şirketimizin 2024 yılı mali tablolarıyla da görüldüğü üzere elde edilen kar oluşmadığından 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair tavsiye kararı Genel Kurulun onayına sunulmuş olup 12.065.949,775 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1419746
Yönetim Kurulu Komitelerinin Belirlenmesi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden:
• Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Necati Özsoy' un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğine Sayın Tuğçe Şık Keskintürk' ün (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) getirilmesine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Tuğçe Şık Keskintürk' ün, üyeliğine Sayın Ahmet Rauf Mollaoğlu' nun getirilmesine,
• Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Necati Özsoy' un, üyeliklerine Sayın Ahmet Rauf Mollaoğlu ve Sayın Ayşegül Yılmaz' ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine, karar verilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338644
Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitemizin önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 561406 Sicil Numarası ile bağlı, 007 051 14 35 Vergi Kimlik numaralı ve 0-0070-5114-3500017 MERSİS numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzun tavsiye niteliğindeki kararı 08.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1419713
Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (emisyon primi hesabı) karşılanarak 63.915.000,-TL (%177,12345 oranında) artırılarak 100.000.000,-TL ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli Manisa Ticaret Müdürlüğü tarafından 27.03.2025 tarihinde tescil edilerek 27.03.2025 tarih ve 11301 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1414252
Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılması
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı muhafaza edilerek, Yönetim Kurulumuzun Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili yetki sürelerinin, 2024-2028 yılları arası 5 yıl süreyle uzatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul' un E-29833736-110.03.03-59309 sayılı yazısıyla onaylanmış olup tescil işlemleri tamamlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1402704
Payların Geri Alınması
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
-
Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapabilmesine,
-
Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 1.000.000 adet (1.000.000,00 TL nominal) olarak belirlenmesine,
-
Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 28.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,
-
Pay geri alım programının azami 2 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
-
Pay geri alımına ilişkin gerekli her türlü işlemi yapmak üzere Şirket Genel Müdürü'nün yetkilendirilmesine,
-
İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Alt Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1409779
Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın Artırılması
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı kararı doğrultusunda kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,-TL 'ye (BeşYüzMilyonTürkLirası) artırılması hususunda Esas Sözleşmemizin 6'ıncı maddesinin tadiline ilişkin değişiklik önerisi Sermaye Piyasası Kurulunun 28.03.2025 tarih E-29833736-110.04.04-70271 sayılı yazısı ile onaylanarak şirketimize iletilmiştir.
Esas sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini müteakiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1415425
ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER GELİŞMELER
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve ortakları adına geçmişe yönelik, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile açılmış dava olmayıp, idari veya adli yaptırım veya cezada bulunmamaktadır.
Komitelerin Toplanması
2025 yılı ilk çeyreğinde Riskin Erken Saptanması 1ve Denetimden sorumlu Komite 2 defa toplanmıştır.
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Şirketimiz, bütün ticari ve vergi borçlarını periyodik şekilde hiç aksatmadan ödemekte ve ödeme zorluğu içerisinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla acil risk yönetimi yapılmasına gerek yoktur.
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetim komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Şirket'in, yukarıda açıklanan verileri değerlendirildiğinde yakın tarihli olası bir risk şu an için mümkün gözükmemektedir. Oluşabilecek risk analizleri Şirket yönetiminin bu konudaki tecrübesi ile planlanmış olup, gerekli tedbirler alınmıştır.
DİĞER HUSUSLAR
c) Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:
Faaliyet döneminin kapanmasından bugüne kadar ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi kurum ve kuruluşların durumlarını etkileyecek bir şey görülmemiştir. Dolayısıyla bu konu ile ilgili ayrı bir karar alınmasına gerek yoktur.