OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 12, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								276,212.71		%0.24	00.23
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						862,500.91								20,199,009.38		%17.76	17.18
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						50,000.00								1,672,000.00		%1.47	01.42
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						60,000.00								5,150,000.00		%4.53	04.38
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						106,207.00								9,657,455.20		%8.49	08.21
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,769,000.00		%2.43	02.36
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								812,700.00		%0.71	00.69
Madencilik
ARA GRUP						50,000.00								1,291,000.00		%1.14	01.10
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,316,400.00		%3.80	03.67
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						8,500.00								4,445,500.00		%3.91	03.78
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.01		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						225,000.00								5,166,000.00		%4.54	04.39
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,636,208.66								55,755,282.30		%49.03	47.42
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,376,321.70		%6.49	06.27
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								15,024,854.59		%13.21	12.78
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,894,636.08		%13.98	13.52
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,295,812.37		%33.67	32.57
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,517,164.28		%9.25	08.95

F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			3,012,079.73			3,255,670.00		3,012,079.73	%2.65	02.56
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			261,053.53					261,053.53	%0.23	00.22
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			5,881,560.98					5,881,560.98	%5.17	05.00
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								113,722,953.19		96.72
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								25,552.08
ALACAKLAR (+)								4,276,431.69
DİĞER AKTİFLER								1,502,943.11
(+) BORÇLAR (-)								1,953,765.21
TOPLAM DEĞER								117,574,114.87
TOPLAM DEĞER/PAY								5.88
SAYISI FON PORTFÖY			52,140,005.90			3,255,670.00		113,722,953.19		96.72	02
DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			800.00					-694,000.00	%-0.61	-00.59
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			25,552.08					25,552.08	%0.02	00.02