Fund Information / Factsheet • May 13, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,755,000.00 | 157,262,750.00 | 100.00% | 28.18% | 28.06 |
| Bankalar | 400,000.00 | 20,760,000.00 | 13.20% | 3.72% | 3.70 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 7,296,000.00 | 4.64% | 1.31% | 1.30 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 27,575,000.00 | 17.53% | 4.94% | 4.92 |
| İletişim | 450,000.00 | 43,852,500.00 | 27.88% | 7.86% | 7.82 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 5,560,500.00 | 3.54% | 1.00% | 0.99 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 27,225,000.00 | 17.31% | 4.88% | 4.86 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 16,095,000.00 | 10.23% | 2.88% | 2.87 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 8,898,750.00 | 5.66% | 1.59% | 1.59 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 254,426,112.01 | 100.00% | 45.58% | 45.40 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,126.00 | 26,249,102.37 | 100.00% | 4.70% | 4.68 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 86,336,482.63 | 86,336,482.64 | 100.00% | 15.47% | 15.41 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 33,871,153.52 | 33,871,153.52 | 100.00% | 6.07% | 6.04 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 558,145,600.54 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 125,878.00 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 3,116,739.54 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,360,398.97 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 560,432,649.52 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4896 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,291.00 | 56,178,255.00 | 10.07% | 10.02 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.