DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • May 13, 2025

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU RAPORU

A. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) Pay Tebliği'nin ''Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar'' başlıklı 33.maddesinde; ''Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur.'' Hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Öte yandan, söz konusu 33. maddenin devamında, sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmasının zorunlu olduğu belirtilerek bu yükümlüğün ortaklık bünyesinde denetimden sorumlu komite tarafından yerine getireceği ifade edilmiştir.

B. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in kredi ödemeleri ve işletme sermayesi ihtiyaçları kapsamında kullanılmak üzere bedelli sermaye artırımı ile kaynak elde etmesi hedeflenmektedir.

B. FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimiz 19.12.2024 tarihinde aldığı karar ile 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 586.099.283 TL olan sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %300 oranında 1.758.297.849 TL artırılarak 2.344.397.132 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımının tamamlanması ile sağlanacak fonun kredi ödemelerinde ve işletme sermayesinde kullanılmasına karar vermiştir.

İhraç edilecek tüm payların pay başına nominal değeri 1 kuruş olup, paylar 100 pay = 1 lot olarak satışa çıkarılacaktır.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fon, Şirket menfaatleri gözetilerek vade önceliğine göre kullanılacak olup, aşağıda açıklanan öngörülen kullanım yerleri ve işbu rapor tarihine kadar tahsil edilen sermaye avansının kullanım alanları yer almaktadır.

Bu fonun kullanım yerleri olarak

%70- % 80 'ni kredi ödemeleri

%20- % 30'u işletme sermayesi

belirlenmiştir.

Şirket, ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda belirtilen kategoriler arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir.

Fon girişi gerçekleşmeden önce yapılan masraflar şirketin nakit akışından karşılanacak olup, fon girişi tamamlandıktan sonra mahsup edilecektir.

Osman Niyazi ÖNEN Aşkın KURULTAK

Ferit Ahmet GÖKMEN Ayşe ÖNEN ÖZOĞUZ

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Mete BAŞOL Oğuz ALDEMİR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi