OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 13, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								282,412.99		%0.26	00.23
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP						462,500.91								16,556,509.84		%15.49	13.71
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP						20,000.00								700,000.00		%0.65	00.58
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						60,000.00								5,583,900.00		%5.22	04.62
TOPLAMI
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						95,000.00								7,552,500.00		%7.07	06.25
TOPLAMI İletişim
																%2.28	02.02
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								2,436,250.00
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								839,160.00		%0.79	00.69
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,512,000.00		%2.35	02.08
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,442,400.00		%4.16	03.68
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								2,146,000.00		%2.01	01.78
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.06		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						125,000.00								3,002,500.00		%2.81	02.49
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,135,501.66								46,053,637.89		%43.09	38.14
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,427,597.23		%6.95	06.15
FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								15,044,852.55		%14.08	12.46
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,287,250.99		%14.30	12.66
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,759,700.76		%35.33	31.27

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,540,303.23	%9.86	08.73
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			6,008,053.15			6,108,045.00		6,008,053.15	%5.62	04.98
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			340,459.23					340,459.23	%0.32	00.28
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			6,186,001.83					6,186,001.83	%5.79	05.12
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								106,888,156.1 0		88.52
DEĞERİ TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								21,404.93
ALACAKLAR (+)								15,563,286.84
DİĞER AKTİFLER (+)								1,502,943.11
BORÇLAR (-)								3,221,964.24
TOPLAM DEĞER								120,753,826.7 4
TOPLAM DEĞER/PAY								6.04
SAYISI FON PORTFÖY			55,019,118.87			6,108,045.00		106,888,156.1		88.52	02
DEĞERİ VOB								0
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-200.00					-2,884,000.00	%-2.70	-02.39
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			21,404.93					21,404.93	%0.02	00.02