OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 14, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								280,812.92		%0.26	00.23
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						462,500.91								16,872,509.91		%15.57	13.93
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,558,000.00		%5.13	04.59
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						95,000.00								7,481,250.00		%6.90	06.18
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						25,000.00								2,393,750.00		%2.21	01.98
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								835,920.00		%0.77	00.69
Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,536,000.00		%2.34	02.09
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,469,600.00		%4.13	03.69
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,152,000.00		%1.99	01.78
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.02		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,930,000.00		%2.70	02.42
GRUP TOPLAMI						1,115,501.66								45,509,847.84		%42.00	37.58
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,440,231.67		%6.87	06.14
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								15,064,892.32		%13.90	12.44
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								15,306,483.72		%14.13	12.64
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,811,607.70		%34.90	31.22
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,555,785.29		%9.74	08.72
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			8,010,737.53			8,193,120.00		8,010,737.53	%7.39	06.62
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			175,237.09					175,237.09	%0.16	00.14
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			6,287,400.01					6,287,400.01	%5.80	05.19
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								108,350,615.47		89.47
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								20,198.49
ALACAKLAR (+)								14,453,136.84
DİĞER AKTİFLER								1,502,943.11
(+) BORÇLAR (-)								3,228,131.55
TOPLAM DEĞER								121,098,762.36
TOPLAM DEĞER/PAY								6.05
SAYISI FON PORTFÖY			56,937,979.29			8,193,120.00		108,350,615.47		89.47	02
DEĞERİ VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-100.00					-1,401,000.00	%-1.29	-01.16
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			20,198.49					20,198.49	%0.02	00.02