GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 14, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 13.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	69.407.029,45	69.407.029,45	69.407.029,45	100,00	79,49	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	87.314.458,25	100,00	101,87
1. Teminat Tutarı	69.407.029,45	69.407.029,45	69.407.029,45	100,00	79,49	A. Hazır Değerler	43.847,20	100,00	0,05
B. Hisse Senetleri	289.182,23	6.119.556,95	17.907.428,80	100,00	20,51	B. Alacaklar	2.188.948,57	100,00	2,55
1.Türk Hisse Senedi	287.002,23	5.820.634,20	5.983.958,99	33,42	6,85	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	2.180,00	298.922,75	11.923.469,81	66,58	13,66	2. Diğer alacaklar	2.188.948,57	100,00	2,55
TOPLAM	69.696.211,68	75.526.586,40	87.314.458,25		100,00	C. Borçlar	-3.833.213,96	100,00	-4,47

		1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
		2. Diğer borçlar	-3.833.213,96	100,00	-4,47
		D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
		1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)		2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_EURTRY0525	1.000,00	70,00	44,12	3.088.190,00	FON TOPLAM DEĞERİ	85.714.040,06		100,00
F_XU0300625	10,00	240,00	11.178,00	26.827.200,00	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,285708
F_XAUUSD0625	1,00	30,00	3.264,60	3.791.405,24