OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 15, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								289,413.31		%0.24	00.24
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						375,000.91								11,571,009.96		%9.78	09.54
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						60,000.00								5,619,900.00		%4.75	04.63
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						270,000.00								10,164,250.00		%8.59	08.38
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								2,426,250.00		%2.05	02.00
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								834,840.00		%0.71	00.69
TOPLAMI
Madencilik																%2.14	02.09
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,534,000.00
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,469,200.00		%3.78	03.68
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,120,000.00		%1.79	01.75
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.01		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						125,000.00								2,987,500.00		%2.52	02.46
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,203,001.66								43,016,368.29		%36.34	35.45
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,425,768.49		%6.27	06.12
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,714,835.47		%12.43	12.13
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,325,747.96		%12.95	12.63
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,466,351.92		%31.66	30.87
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,563,884.82		%8.93	08.71
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			21,028,186.03			20,730,090.00		21,028,186.03	%17.77	17.33
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,282,498.96					6,282,498.96	%5.31	05.18
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								118,357,290.02		97.53
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								33,788.24
(+)
ALACAKLAR (+)								6,082,646.44
DİĞER AKTİFLER								1,502,943.11
(+)
BORÇLAR (-)								4,627,813.47
TOPLAM DEĞER								121,348,854.34
TOPLAM								6.07
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			69,862,789.65			20,730,090.00		118,357,290.02		97.53	02
DEĞERİ DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			33,788.24					33,788.24	%0.03	00.03