İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 15, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14.05.2025
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,855,000.00	158,566,250.00	100.00%	28.18%	28.33
Bankalar	400,000.00	20,720,000.00	13.07%	3.68%	3.70
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,410,000.00	4.67%	1.32%	1.32
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	27,512,500.00	17.35%	4.89%	4.91
İletişim	450,000.00	43,672,500.00	27.54%	7.76%	7.80
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,653,500.00	3.57%	1.00%	1.01
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,400,000.00	16.65%	4.69%	4.72
Metal Ana Sanayi	100,000.00	2,504,000.00	1.58%	0.45%	0.45
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,900,000.00	10.03%	2.83%	2.84
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,793,750.00	5.55%	1.56%	1.57
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	253,887,259.63	100.00%	45.12%	45.35
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	26,315,736.23	100.00%	4.68%	4.70
K.BORSA PARA PİYASASI	90,286,660.99	90,286,660.99	100.00%	16.05%	16.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	33,612,154.12	33,612,154.12	100.00%	5.97%	6.00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		562,668,060.97
HAZIR DEĞERLER (+)		458,025.42
ALACAKLAR (+)		126,133.44
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41
BORÇLAR (-)		3,863,105.89
TOPLAM DEĞER		559,793,944.35
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4857
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	56,004,500.00		9.95%	10.00