OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Capital/Financing Update • May 16, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.46								287,013.20		%0.24	00.24
Bankalar
ARA GRUP						375,000.91								11,374,509.75		%9.70	09.42
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,406,500.00		%4.61	04.48
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						270,000.00								10,014,000.00		%8.54	08.30
TOPLAMI
İletişim																%2.06	02.00
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								2,412,500.00
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								823,500.00		%0.70	00.68
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,504,000.00		%2.14	02.07
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,392,800.00		%3.75	03.64
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,096,000.00		%1.79	01.74
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.03		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						75,000.00								1,779,000.00		%1.52	01.47
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,153,001.66								41,089,827.98		%35.05	34.04
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,432,024.37		%6.34	06.16
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,480,681.44		%12.35	12.00
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								15,345,043.71		%13.09	12.71
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,257,749.52		%31.78	30.87
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,555,115.13		%9.00	08.74
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			22,029,528.22			2,620,380.00		22,029,528.22	%18.79	18.25
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,290,389.31					6,290,389.31	%5.37	05.21
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								117,222,610.17		97.12
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								30,910.35
(+)
ALACAKLAR (+)								6,579,546.44
DİĞER AKTİFLER								1,502,943.11
(+)
BORÇLAR (-)								4,635,137.66
TOPLAM DEĞER								120,700,872.41
TOPLAM								6.04
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			70,822,022.19			2,620,380.00		117,222,610.17		97.12	02
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			30,910.35					30,910.35	%0.03	00.03