İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 16, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.05.2025
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,855,000.00	156,531,500.00	100.00%	28.10%	28.14
Bankalar	400,000.00	20,280,000.00	12.96%	3.64%	3.65
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,182,000.00	4.59%	1.29%	1.29
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	26,832,500.00	17.14%	4.82%	4.82
İletişim	450,000.00	43,425,000.00	27.74%	7.80%	7.81
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,686,500.00	3.63%	1.02%	1.02
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,400,000.00	16.87%	4.74%	4.75
Metal Ana Sanayi	100,000.00	2,406,000.00	1.54%	0.43%	0.43
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,720,000.00	10.04%	2.82%	2.83
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,599,500.00	5.49%	1.54%	1.55
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	254,239,761.03	100.00%	45.64%	45.70
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	26,345,171.88	100.00%	4.73%	4.74
K.BORSA PARA PİYASASI	88,274,190.39	88,274,190.39	100.00%	15.85%	15.87
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	31,642,944.97	31,642,944.97	100.00%	5.68%	5.69
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		557,033,568.27
HAZIR DEĞERLER (+)		110,798.69
ALACAKLAR (+)		126,133.44
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41
BORÇLAR (-)		1,393,995.15
TOPLAM DEĞER		556,281,335.66
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4638
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	53,993,000.00		9.69%	9.71