GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 16, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	69.455.797,26	69.455.797,26	69.455.797,26	100,00	65,01	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	106.846.644,90	100,00	124,84
1. Teminat Tutarı	69.455.797,26	69.455.797,26	69.455.797,26	100,00	65,01	A. Hazır Değerler	38.630,97	100,00	0,05
B. Hisse Senetleri	800.713,23	25.764.686,55	37.390.847,64	100,00	34,99	B. Alacaklar	2.188.948,57	100,00	2,56
1.Türk Hisse Senedi	798.533,23	25.465.763,80	25.443.189,68	68,05	23,81	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	2.180,00	298.922,75	11.947.657,96	31,95	11,18	2. Diğer alacaklar	2.188.948,57	100,00	2,56
TOPLAM	70.256.510,49	95.220.483,81	106.846.644,90		100,00	C. Borçlar	-23.488.938,11	100,00	-27,45

		1. Takasa borçlar	-19.645.129,60	83,64	-22,95
		2. Diğer borçlar	-3.843.808,51	16,36	-4,49
		D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
		1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)		2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_EURTRY0525	1.000,00	70,00	43,99	3.079.580,00	FON TOPLAM DEĞERİ	85.585.286,33		100,00
F_XU0300625	10,00	80,00	10.911,00	8.728.800,00	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,282274
F_XAUUSD0625	1,00	60,00	3.227,70	7.482.112,00