OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 20, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								287,613.23		%0.24	00.24
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						325,000.91								10,566,259.98		%8.83	08.68
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,371,000.00		%4.49	04.41
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						270,000.00								10,181,250.00		%8.51	08.36
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						25,000.00								2,417,500.00		%2.02	01.99
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								823,500.00		%0.69	00.68
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,522,000.00		%2.11	02.07
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,424,000.00		%3.70	03.63
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı																%1.77	01.74
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,116,000.00
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.05		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						75,000.00								1,776,000.00		%1.48	01.46
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,103,001.66								40,485,128.26		%33.82	33.25
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,497,413.29		%6.26	06.16
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,556,843.04		%12.16	11.96
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,419,811.17		%12.88	12.66
TOPLAMI																%31.31	30.78
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,474,067.49
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,560,257.37		%8.82	08.67
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			24,128,429.59			29,085,470.00		24,128,429.59	%20.16	19.82
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			746,997.95					746,997.95	%0.62	00.61
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ									%5.26	05.17
GRUP TOPLAMI			6,298,276.19					6,298,276.19
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								119,693,156.86		98.30
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								28,244.56
ALACAKLAR (+)								2,539,999.94
DİĞER AKTİFLER								1,502,943.11
(+) BORÇLAR (-)								2,006,892.80
TOPLAM DEĞER								121,757,451.67
TOPLAM								6.09
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY										98.30	02
DEĞERİ			73,625,808.39			29,085,470.00		119,693,156.86
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			28,244.56					28,244.56	%0.02	00.02