OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 21, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						8,000.46								246,574.18		%0.21	00.20
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						250,000.91								9,305,010.11		%7.91	07.64
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						60,000.00								5,231,900.00		%4.45	04.30
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						270,000.00								10,094,750.00		%8.58	08.29
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						12,500.00								1,230,625.00		%1.05	01.01
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								811,620.00		%0.69	00.67
Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,506,000.00		%2.13	02.06
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						155,000.00								3,795,700.00		%3.23	03.12
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,058,000.00		%1.75	01.69
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.10		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						75,000.00								1,758,000.00		%1.49	01.44
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						988,501.66								37,038,184.39		%31.48	30.41
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,539,186.54		%6.41	06.19
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,574,196.72		%12.39	11.97
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,441,788.21		%13.12	12.68
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,555,171.47		%31.92	30.83
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,609,671.98	%9.02	08.71
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			26,034,840.00			30,026,685.00		26,034,840.00	%22.13	21.37
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			90,121.81					90,121.81	%0.08	00.07
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,329,771.12					6,329,771.12	%5.38	05.20
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								117,657,760.7 7		96.60
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								25,499.29
(+) ALACAKLAR (+)								5,948,861.42
DİĞER AKTİFLER (+)								1,502,943.11
BORÇLAR (-)								3,332,051.95
TOPLAM DEĞER								121,803,012.6 4
TOPLAM DEĞER/PAY								6.09
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			74,792,337.59			30,026,685.00		117,657,760.7 7		96.60	02
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			25,499.29					25,499.29	%0.02	00.02