GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 21, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 20.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	50.349.677,07	50.349.677,07	50.349.677,07	100,00	55,10	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	91.392.414,34	100,00	105,54
1. Teminat Tutarı	50.349.677,07	50.349.677,07	50.349.677,07	100,00	55,10	A. Hazır Değerler	40.584,81	100,00	0,05
B. Hisse Senetleri	846.713,23	28.949.286,55	41.042.737,27	100,00	44,90	B. Alacaklar	2.188.948,57	100,00	2,53
1.Türk Hisse Senedi	844.533,23	28.650.363,80	28.919.637,77	70,46	31,64	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	2.180,00	298.922,75	12.123.099,50	29,54	13,26	2. Diğer alacaklar	2.188.948,57	100,00	2,53
TOPLAM	51.196.390,30	79.298.963,62	91.392.414,34		100,00	C. Borçlar	-7.028.582,46	100,00	-8,12

	1. Takasa borçlar	-3.184.600,00	45,31	-3,68
	2. Diğer borçlar	-3.843.982,46	54,69	-4,44
	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_EURTRY0525	1.000,00	70,00	44,19	3.093.160,00	FON TOPLAM DEĞERİ	86.593.365,26		100,00
F_XU0300625	10,00	160,00	10.863,00	17.380.800,00	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,309156
F_XAUUSD0625	1,00	90,00	3.293,60	11.492.625,26
F_USDTRY0525	1.000,00	210,00	39,21	8.233.050,00