AI Terminal
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Capital/Financing Update • May 22, 2025
8885_rns_2025-05-22_5fe7aac3-1026-4dc1-8770-be17f44cb74e.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VE YURTDIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
| 1.1. Ticaret Unvanı | : SÜMER VARLIK YÖNETİM A.S. |
|---|---|
| --------------------- | ----------------------------- |
- : Esentepe Mh., Büyükdere Cd.No:124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat: 1-2-3 Zincirlikuyu / Şişli /İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası
Merkez Adresi
1.2.
1.4.
: 965118
1.5. Faaliyet Konusu : Bankaların, katılım bankalarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ve özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigorta hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, çözümlemek, geliştirmek ve/veya satmak, Sermaye Piyasası Kurulunda gerekli izinleri almak kaydıyla, sermaye piyasası mevzuatı dahilinde faaliyette bulunmak ve mevzuata uygun her türlü menkul kıymet
: Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
ihraç etmek ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi madde
3'e istinaden şirketin amaç ve konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir. 2024 sonu itibariyle 204 çalışanımız mevcuttur.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket in 118.000.000,- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran (%) |
|
| ASV HOLDING A.Ş. | 81.000.000,- | 68.64 | |
| SÜMER FAKTORING A.Ş. | 9.000.000,- | 7.63 | |
| HALKA AÇIK KISIM | 28.000.000,- | 23.73 | |
| TOPLAM | 118.000.000,- | 100 |
* Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin % 68,64 hissedarı olan ASV Holding A.Ş., Altınbaş Holding A.Ş.'nin %33,33 hissesine sahiptir.
Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 6.500.000.000.- TL nominal tutarındaki finansman bonosu/tahvillerden kaynaklanacak olan anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek ilgili her türlü komisyon, masraf, ücret, vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden 7.800.000.000 TL'ye kadar ASV Holding A.Ş. (VKN
l
SUME R VARAIK YONEY kdere Cd. Ofs K:1-2-3 Sisti / ISTANBI V.D. No .: 786 02
0910560840) ve Sofu Altınbaş ile Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla kabul ,beyan ve taahhüt edilmiştir.
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %68,64'una sahip olan Asv Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
||
| SOFU ALTINBAŞ | 109.044.500 | 50,00 | ||
| VAKKAS ALTINBAŞ | 109.044.500 | 50,00 | ||
| Toplam | 218.089.000 | 100,00 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi* | |
| Sofu ALTINBAŞ | Yönetim Kurulu Başkanı | 16.09.2022 | 3 yıl | |
| Orkun ALTINBAŞ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
15.04.2025 | 5 ay | |
| Mehmet ŞEN | Yönetim Kurulu Uyesi | 16.09.2022 | 3 yıl | |
| Cihangir YILMAZ | Yönetim Kurulu Uyesi | 16.09.2022 | 3 yıl | |
| Sinan ÇAM | Yönetim Kurulu Uyesi | 16.09.2022 | 3 yıl | |
| Ahmet Kurşun | Yönetim Kurulu Uyesi | 16.09.2022 | 3 yıl |
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesi göre, şirketin işleri ve yönetimi en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Fiili olarak Şirketimiz yönetim kurulu altı üyeden oluşmaktadır.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Şirketimizin bağlı ortağı ve finansal duran varlığı yoktur.
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Şirketimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na üyedir.
SUME A YONEHI dere Cd. Ozsezen Is Mirk
1-2-3 Sigli / ISTANBL Esenter ANBU No:124 V.D. No .: 786025 veko : 07860251512 sis |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamıyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||
|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
|
| Mehmet ŞEN | Genel Miidiir | 2023 | |
| Yiğit KOZALI | Finans Direktörii | 2019 | |
| Samet Gökhan INCI | Mali ve İdari İşler Müdürü | 2021 | |
| Gülçin KOCAMAN | İdari İşler Müdürü | 2017 | |
| Ahmet KURŞUN | Yönetim Kurulu Üyesi | 2025 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyedir.
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 100.000.000- -2.2. Artırım Kaynakları - Bedelli Sermaye Artırımı (Halka Arz) : 18.000.000.00 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 118.000.000,00 -2.4. Sermayenin - Tescil Tarihi : 17 .Şubat .2025 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17 Şubat 2024 tarih ve 11273
-
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 16.04.2025 tarih ve YMM-2415-Ilişkin - Mali - Müşavirlik Raporunun 885/2025-09 sayılı Mali Müşavir rapor ile tespit edilmiştir. Tarih ve Sayısı
-
sayı
-
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 2023,2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esas arı * |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kurulusu |
Bağımsız Denetim Görüşü ** |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023-31.12.2023 | BDDK Mevzuatı ve | Solo | HSY | Olumlu |
| Bağımsız Denetim | Danışmanlık | |||
| Standartları | ve Bağımsız | |||
| Denetim A.S. | ||||
| 01.01.2024-31.12.2024 | BDDK Mevzuatı ve | Solo | HSY | Olumlu |
| Bağımsız Denetim | Danışmanlık | |||
| Standartları | ve Bağımsız | |||
| Denetim A.Ş. |
2023 ve 2024 yılı Bağımsız denetimi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS")
Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2023 ve 2024 yıl sonları ile dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Aktif Kalemler (Bin TL) | Bağımsız Denetimden Gecmis |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 0 | 0 |
| II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) | 197.664 | 478.846 |
| 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | -- | |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | ||
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | ||
| 2.1.3 Diğer Menkul Değerler | ||
| 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV | 197.664 | 478.846 |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | - | |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | ||
| 2.2.3 Diğer Menkul Değerler | ||
| 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||
| III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUSLAR | 114.527 | 474.916 |
| IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | ||
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | ||
| 4.2 IMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | ||
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | ||
| SUMER VARIAR TOÑETIN |
Esentep kdere Cd. Oz Adab Od: 08.330 San Niki Mulli
ULD: No.: 78 315 (1512
0786025515122000 No:124 Meg бу sis No
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | ||
|---|---|---|
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | ||
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | ||
| 5.3 Diğer Menkul Değerler | ||
| VI. KREDİLER | 1.126.308 | 2.420.771 |
| 6.1 Krediler | 1.266.335 | 2.556.678 |
| 6.2 Takipteki Krediler | 140.027 | 135.907 |
| 6.3 Ozel Karşılıklar (-) | 140.027 | 135.907 |
| VII. FAKTORING ALACAKLARI | ||
| VIII.VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | ||
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | ||
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | ||
| IX. ISTIRAKLER (Net) | ||
| 9.1 Ozkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler | ||
| 9.2 Konsolide Edilmeyenler | ||
| 9.2.1 Mali İştirakler | ||
| 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | ||
| X. BAGLI ORTAKLIKLAR (Net) | ||
| 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | ||
| 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | ||
| XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) | ||
| 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler | ||
| 11.2 Konsolide Edilmeyenler | ||
| 11.2.1 Mali Ortaklıklar | ||
| 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | ||
| XII. KIRALAMA IŞLEMLERINDEN ALACAKLAR (Net) | ||
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları | ||
| 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | ||
| 12.3 Diğer | ||
| 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | ||
| XIII. RISKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FINANSAL VARLIKLAR |
||
| 13.1 Gerçeğe Üygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | ||
| 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | ||
| 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | ||
| XIV. MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) | 56.975 | 168.860 |
| XV. MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 1.292 | 1.952 |
| 15.1 Şerefiye | ||
| 15.2 Diğer | 1.292 | 1.952 |
| XVI. VERGİ VARLIĞI | ||
| 16.1 Cari Vergi Varlığı | ||
| 16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | ||
| XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TÜTÜLAN DÜRAN VARLIKLAR (Net) |
636 | 2.136 |
| XVIII. DIGER AKTIFLER | 42.628 | 73.342 |
| XIX. AKTIF TOPLAMI | 540.030 SUMER Esentepe Mh |
3.620.823 ONE IIM A.S. ikde e Od. Üzsezen iş ivn |
| 5 | 6k/ R: 12-3 Şişli / İŞTANBI No:124 B Mecidiyekby V.D. No .: 786 025 1542 No: 0786025151209818 w.sumervatik.com.! |
| Pasif Kalemler( Bin TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| I. MEVDUAT | ||
| II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | ||
| III. ALINAN KREDİLER | 91.413 | 139.650 |
| IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | ||
| 4.1 Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar | ||
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar | ||
| 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | ||
| V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 350.130 | 1.257.895 |
| 5.1 Bonolar | 350.130 | 1.257.895 |
| 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | ||
| 5.3 Tahviller | ||
| VI. FONLAR | ||
| VII. MUHTELIF BORÇLAR | 16.382 | 24.319 |
| VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | ||
| IX. FAKTORING BORÇLARI | ||
| X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) | 3.163 | 17.231 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 916 | 6 |
| 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 2.350 | 17.231 |
| 10.3 Diğer | ||
| 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 105 | 6 |
| XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR |
||
| 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | ||
| 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | ||
| 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | ||
| XII. KARŞILIKLAR | 6.100 | 17.035 |
| 12.1 Genel Karşılıklar | -- | |
| 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | ||
| 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 5.850 | 16.610 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | ||
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 250 | 425 |
| XIV. VERGİ BORCU | 38.937 | 33.189 |
| 14.1 Cari Vergi Borcu | 38.937 | 33.189 |
| 14.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 242.674 | 422.084 |
| XV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR | ||
| XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | -- | |
| XVI. ÖZKAYNAK LAR | 791.231 | 1.709.420 |
| 16.1 Odenmiş Sermaye | 50.000 | 118.000 |
| 16.2 Sermaye Yedekleri | -1.108 | 376.082 |
| 16.2.1 Hisse Senedi Ihraç Primleri | 378.000 | |
| 16.2.2 Hisse Senedi Iptal Kârları | ||
| 16.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu | ||
| 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları |
SÜMER TARK TO YONETIM ASS
ESSINGDA MER Co. Open Kre Co. Open Merikan Publican Purpul
Essentepe Moral Prop. No. 1880 28 Previous Provinsia Library Dil
| 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları | -- | |
|---|---|---|
| 16.2.6 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri |
||
| 16.2.7 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | -- | -- |
| 16.2.8 Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları | - | -- |
| 16.2.9 Diğer Sermaye Yedekleri | -1-108 | -1.918 |
| 16.3 Kâr Yedekleri | 13.983 | 18.776 |
| 16.3.1 Yasal Yedekler | 13.983 | 18.776 |
| 16.3.2 Statü Yedekleri | -- | -- |
| 16.3.3 Olağanüstü Yedekler | -- | -- |
| 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | -- | |
| 16.4 Kâr veya Zarar | 728.356 | 1.196.562 |
| 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları | 231.035 | 653.814 |
| 16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararı | 497.321 | 542 748 |
| 16.5 Azınlık Hakkı | ||
| XVII. PASİF TOPLAMI | 1.540.030 | 3.620.823 |
| Gelir Tablosu (BinTL) | Bağımsız Denetimden Gecmis |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| I. FAİZ GELİRLERİ | 1.070.268 | 1.683.642 |
| 1.1 Kredilerden Alınan Faizler | 1 036.588 | 1.577.660 |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 0 | 0 |
| 1.3 Bankalardan Alınan Faizler | 21.055 | 39.102 |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 1.938 | |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 217 | 0 |
| 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 | 0 |
| 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV | 217 | 0 |
| 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 |
| 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 |
| 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri | 0 | 0 |
| 1.7 Diğer Faiz Gelirleri | 12.408 | 64.942 |
| II. FAİZ GİDERLERİ | 75.251 | 400.799 |
| 2.1 Mevduata Verilen Faizler | 0 | 0 |
| 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 12.957 | 50.795 |
| 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 0 | 0 |
| 2.4 Ihraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 60.942 | 340.921 |
| 2.5 Diğer Faiz Giderleri | 1.352 | 9.083 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) | 995.016 | 1.282.843 |
| IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | -74.122 | -260.048 |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 |
| 4.1.1 Nakdi Kredilerden | 0 | 0 |
| 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 0 | 0 |
| 4.1.3 Diğer | 0 | 0 |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 74.122 | 260.048 |
| 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen | 7.103 | 22.011 |
| 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 1.040 | 2.158 |
| 4.2.3 Diğer | 65.978 | 235.879 |
| V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 0 | 0 |
| VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) | 38.794 | 52.188 |
SÜMER NASA NASA OLD PORTS CONSETIM A.S.
Essenters MASA No. 1969 Star Street Manager (1982)
No: 1284 Mor. 1981 No. 1880 More 1981 Maria 1991 (1947)
Mori Morganis (1978) 1978 (
7
| 6.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı | -17 | -29 |
|---|---|---|
| VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 14.946 | 64.890 |
| VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) | 884.010 | 951.785 |
| IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | 76.187 | 19.371 |
| X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 59.617 | 154.128 |
| XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) | 748.206 | 778.286 |
| XII. BİRLEŞME İSLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK | ||
| TOTARI | 0 | 0 |
| XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR | 0 | 0 |
| XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI | 0 | 0 |
| XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV) | 748.206 | 778.286 |
| XVI. VERGİ KARSILIĞI (±) | 250.885 | 235.538 |
| 16.1 Cari Vergi Karşılığı | 59.809 | 55.780 |
| 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 191.076 | 188.872 |
| XVII. VERGI SONRASI FAALIYET KAR/ZARARI (XV±XVI) | 497.321 | 542-748 |
| 17.1 Durdurulan Faaliyetlerden | 0 | 0 |
| 17.2 Diğer | 0 | 0 |
| XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XV±XVI) | 497.321 | 542.748 |
| 18.1 Grubun Kârı / Zararı | 497.321 | 542.748 |
| 18.2 Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-) | 0 | 0 |
4. DERECELENDİRME
| Derecelendirme | Derecelendirme notunun |
Uzun vadeli u usal |
Yatırım yapılabilir seviye |
|---|---|---|---|
| kuruluşunun unvanı | verildiği tarih | derecelendirme notu | olup olmadığı |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
26.10.2023 | Ulusal Ulus ararası ve |
|
| A +(Trk) | düzeyde yatırım |
||
| yapılabilir. | |||
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
25.10.2024 | Ulusal Uluslararası ve |
|
| AA- (Trk) | düzeyde yatırım |
||
| yapılabilir. |
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
*Yıllık Basit Oran
| TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurul Karar Tarihi/Sayısı ve İhraç Tavanı Tutarı |
Türü | İhraç Tutarı | Ihraç Tarihi |
Faiz Oranı* |
İhraç Şekli | İtfa Tarihi |
|
| Tutar | Para Birimi |
||||||
| 5.10.2023 58/1265- 800.000.000 TL |
Finansman Bonosu |
142.000.000 | TL | 3.06.2024 | 58.50% | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
2.06.2025 |
| 23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL |
Finansman Bonosu |
104.000.000 | TL | 10.09.2024 | TLREF+4.75 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
9.09.2025 |
ÜMER VARIEK Y ONE TIM A.S.
Single Broniero Cd. Orser en mension metro merken merken merk
Mark Blog SÜME No:124
| 23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL |
Finansman Bonosu |
100.000.000 | TL | 4.10.2025 | TLREF+4.75 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
3.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL |
Finansman Bonosu |
150.000.000 | TL | 25.10.2024 | TLREF+4.75 | Nitelikli Yatırımcıva Satış |
24.10.2025 |
| 23.08.2024 47/1308- 1.670.000 000 TL |
Finansman Bonosu |
200.000.000 | LL | 6.11.2024 | TLREF+4.75 | Nitelikli Yatırımcıya Satıs |
5.11.2025 |
| 23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL |
Finansman Bonosu |
100.000.000 | TL | 19.11.2024 | TLREF+4.75 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
18.11.2025 |
| 23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL |
Finansman Bonosu |
160.000.000 | TL | 10.12.2024 | TLREF+4.75 | Nitelikli Yatırımcıya Satıs |
9.12.2025 |
| 23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL |
Finansman Bonosu |
100.000.000 | TL | 6.02.2025 | TLREF+3.50 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
5.02.2026 |
| 23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL |
Finansman Bonosu |
125.000.000 | TL | 21.02.2025 | TLREF+3.50 | Nitelikli Yatırımcıva Satış |
20.02.2026 |
| 23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL |
Finansman Bonosu |
130.000.000 | TL | 12.03.2025 | TLREF+3.50 | Nitelikli Yatırımcıva Satış |
11.03.2026 |
| 23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL |
Finansman Bonosu |
125.000.000 | TL | 12.03.2025 | TLREF+3.50 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
5.01 2026 |
* Yıllık Basit Oran
- İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Satışı yapılmamış 326.000.000 TL tutarında limit bulunmaktadır.
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama | ı Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (Yo) T |
|---|---|
| Yeni tahsılı gecikmış alacak portföylerinin | % 100 |
| alımının tonlarıması |
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına araçılık edecek yetkili kuruluş ilgili ihraç öncesinde belirlenecektir.
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borçlanma Araçları Piyaşası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. Şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 17/04/2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.
AFF 19/10 NETIMAS SUMERA Esentepe Mit. Bürükde e Cd. Özsezen İs Mir
No:124 BiBlaik Kiri 2-3 Şişli / İSTANB w.sumervarik.com.fr Mel
