GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	2.985,00	12.178.800,00	12.393.865,66	100,00	12,16	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	101.952.094,78	100,00	117,99
1. Devlet Tahvili	2.985,00	12.178.800,00	12.393.865,66	100,00	12,16	A. Hazır Değerler	46.972,06	100,00	0,05
B. Diğer	49.124.446,24	49.124.446,24	49.124.446,24	100,00	48,18	B. Alacaklar	5.379.741,03	100,00	6,23
1. Teminat Tutarı	49.124.446,24	49.124.446,24	49.124.446,24	100,00	48,18	1. Takastan alacaklar	3.190.792,46	59,31	3,69
C. Hisse Senetleri	836.403,23	28.688.563,27	40.433.782,88	100,00	39,66	2. Diğer alacaklar	2.188.948,57	40,69	2,53
1.Türk Hisse Senedi	833.633,23	28.389.207,82	28.363.990,79	70,15	27,82	C. Borçlar	-8.791.214,50	100,00	-10,17
2. Yabancı Fon	2.770,00	299.355,45	12.069.792,09	29,85	11,84	1. Takasa borçlar	-5.273.889,57	59,99	-6,10
TOPLAM	49.963.834,47	89.991.809,51	101.952.094,78		100,00	2. Diğer borçlar	-3.517.324,93	40,01	-4,07

	D.Valörlü SGMK	-12.178.800,00	100,00	-14,09
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	-12.178.800,00	100,00	-14,09
	FON TOPLAM DEĞERİ	86.408.793,37		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,304234

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_EURTRY0525	1.000,00	70,00	44,35	3.104.150,00
F_XU0300625	10,00	160,00	10.713,00	17.140.800,00
F_XAUUSD0625	1,00	90,00	3.324,00	11.595.501,43
F_USDTRY0525	1.000,00	210,00	39,12	8.216.040,00