OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 22, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								210,993.86		%0.17	00.17
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						250,000.91								9,240,010.01		%7.55	07.61
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,106,200.00		%4.17	04.20
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						279,000.00								12,018,250.00		%9.82	09.89
TOPLAMI
İletişim ARA GRUP						12,500.00								1,216,875.00		%0.99	01.00
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								810,000.00		%0.66	00.67
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,510,000.00		%2.05	02.07
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						155,000.00								3,701,200.00		%3.02	03.05
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								2,024,000.00		%1.65	01.67
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.05		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						75,000.00								1,722,000.00		%1.41	01.42
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,678,500.00		%1.37	01.38
GRUP TOPLAMI						1,002,501.66								40,238,033.93		%32.87	33.12
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,635,588.21		%6.24	06.28
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,592,774.05		%11.92	12.01
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,461,139.01		%12.63	12.73
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,689,501.27		%30.79	31.02
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,646,953.49		%8.70	08.76

F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			27,035,876.71			31,765,810.00		27,035,876.71	%22.09	22.25
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			452,610.51					452,610.51	%0.37	00.37
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			6,337,680.21					6,337,680.21	%5.18	05.22
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								122,400,656.12		100.74
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								25,019.81
ALACAKLAR (+)								4,654,221.42
DİĞER AKTİFLER (+)								1,502,943.11
BORÇLAR (-)								7,086,216.63
TOPLAM DEĞER								121,496,623.83
TOPLAM								6.07
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			76,177,772.09			31,765,810.00		122,400,656.12		100.74	02
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			25,019.81					25,019.81	%0.02	00.02