Capital/Financing Update • May 23, 2025
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
1.2. Merkez Adresi
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'dır.
Şirket'in 300.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| ASV HOLDING A.S. | 300.000.000 | 100 |
| TOPLAM | 300.000.000 | 100 |
| SUMER FAKTORING A.S. Keskihkalem Sk. No:39/1 34394 Esente se Sişli / IST. Jel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 80 22 51 Websumerlaktoring.com.tr Info:[email protected] Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 1860034928 Sic.ive:346825-0 Mersis No:0-7860-0349 2600016 |
Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan ASV Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (11) |
Sermayedeki Pay Oranı (%) |
| SOFU ALTINBAŞ | 109.044.500 | 50,00 |
| VAKKAS ALTINBAŞ | 109.044.500 | 50,00 |
| Toplam | 218.089.000 | 100,00 |
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet KURŞUN
Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi ile Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10'uncu maddesi gereği Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen, aralarında Şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 5 üyeden teşkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle seçilmektedir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.
Yönetim Kurulu Üyeleri 26.02.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmışlardır.
SUMER FAKTOR GA.S. erfaktoring.com Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 780004926 346825-0 Mersis No:0-7860-0349-2600016
26.02.2025
Görev
Süresi
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
| Finansal Duran Varlıklar | |||
|---|---|---|---|
| İştirakler | |||
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Tutarı TLE) |
Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 118.000.000 | 9.000.000 | 7.63 |
| Bağlı Ortaklıklar | |||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Payı (TL) | Şirketin Sermayedeki Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Bulunmamaktadır. |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| Bildirimle Yetkili Kişilerin | Görevleri | Belgenin Alındığı |
|---|---|---|
| İsimleri | Tarih | |
| SERHAT KUTLU | Yönetim Kurulu Uyesi-Genel Müdür | 13.09.2017 |
| CİHANGİR YILMAZ | Yönetim Kurulu Uyesi -Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili |
14.10.2014 |
| SEVCAN DONMEZ | Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü |
03.09.2014 |
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 05.01.2015 tarihli ve M.9/2015/62-59 sayılı yazısı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.
| Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler | |
|---|---|
| 2.1. Artırım Oncesi Sermaye | : 158.000.000 TL |
| 2.2. Artırım Kaynakları | |
| Nakit Artırılan | |
| İç Kaynaklardan Artırılan | : 142.000.000 TL |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | |
| (Güncel Sermaye Tutarı) | : 300.000.000 TL |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 14.03.2025 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 14.03.2025 tarih ve 11292 sayılı gazete |
| 2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine | |
| Ilişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 30.04.2025-YMM-2415-885(0025-10 | |
| SÜMER FAKTOR |
ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ 1 38. No.39 1 04394 1 64 34 2017 101.
Şirket'in 2023 ve 2024 yıl sonu hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esası (*) | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetçi Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023- 31.12.2023 |
BDDK Meyzuatı ve Bağımsız Denetim Standart arı |
Solo | Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.S. |
Olumlu |
| 01.01.2024- 31.12.2024 |
BDDK Mevzuati ve Bağımsız Denetim Standartları |
Solo | Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.S. |
Olumlu |
(5) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standarıları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlamıştır.
Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş, 2023 ve 2024 yıl sonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SÜMER FAKTORY GA.S. kinkalem Sk. No:39/1 34394 Esen Kes pe / Sişli / İST. el: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 021
umerfaktoring.com.tr İnfo:info@si 347 22 51 ne Naktoring.com Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7 34926 825-0 Mersis No:0-78 349-8600016
| 31.12.2028 | 31 12 2 024 | |
|---|---|---|
| AKTIF KALEMLER (BIN TL) | Bağımsız Denetimden Gecmis |
Bağımsız Denetimden Gecmis |
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 27.541 | 90.509 |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (Net) |
0 | 0 |
| İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) |
1.069.402 | 1.974.639 |
| Faktoring Alacakları | 1.066.767 | 1.958.281 |
| İskontolu Faktoring Alacakları (Net) | 813.558 | 1.837 234 |
| Diğer Faktoring Alacakları | 253.209 | 121.047 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Takipteki Alacaklar | 25.941 | 20.448 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) | 23.306 | 4.090 |
| ORTAKLIK YATIRIMLARI | 0 | 252.099 |
| İştirakler (Net) | 0 | 252.099 |
| MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) | 32,337 | 54.420 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 550 | 715 |
| CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | 0 | 0 |
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 0 | 2.391 |
| DIGER AKTIFLER | 45.601 | 70.145 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILIŞKIN VARLIKLAR (Net) |
33 | 33 |
| VARLIK TOPLAMI | 1.175.464 | 2.444.951 |
| 31.12.2028 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| PASIF KALEMILER (BIN TL) | Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden Gecmis |
| Gecmis | ||
| ALINAN KREDILER | 701.869 | 1.251.956 |
| FAKTORING BORCLARI | 167 | 2.320 |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 5.826 | 46.420 |
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 230.126 | 507.122 |
| KARŞILIKLAR | 4.605 | 8.620 |
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 4.605 | 8.620 |
| CARİ VERGİ BORCU | 12.539 | 15.613 |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 81 | 0 |
| DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 30.284 | 34.257 |
| ÖZKAYNAKLAR | 189.967 | 579.003 |
| Odenmiş Sermaye | 90.000 | 158.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
9.306 | (154) |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
0 | 111.699 |
| Kâr Yedekleri | 3.871 | 8.994 |
| Yasal Yedekler | 3.745 | 8.868 |
| Olağanüstü Yedekler | 126 | 126 |
| Kâr veya Zarar | 86.790 | 300.464 |
| Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı | 24 | 1.317 |
| Dönem Net Kâr veya Zararı | 86.766 | 299.147 |
| YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI | 1.175.464 | 2.444.951 |
| 31 112, 2198 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| KAR ZARAR TABLOSU (BIN TL) | Bağımsız | Bağımsız |
| Denetimden | Denetimden | |
| Geçmiş | Geemis | |
| ESAS FAALIVET GELIRI BRI | 589.043 | 1.113.225 |
| FAKTORING GELIRLERI | 589.043 | 1.113.225 |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 293.906 | 812.913 |
| Iskontolu | 255.725 | 737.028 |
| Diğer | 38.181 | 75.885 |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 295.137 | 300.312 |
| Iskontolu | 244.340 | 232.000 |
| Diğer | 50.797 | 68.312 |
| FINANSMAN GİDERLERİ (-) | 387.456 | 723.327 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 224.541 | 491.669 |
| Kiralama İşlemlerine Ilişkin Faiz Giderleri | 361 | 18 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 61.638 | 177.827 |
| Diğer Faiz Giderleri | 1.063 | 9.363 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar | 99.853 | 44.450 |
| BRUT K/Z | 201.587 | 389.898 |
| ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | 60.323 | 147.569 |
| Personel Giderleri | 34.463 | 65.734 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | 2.590 | 4.909 |
| Genel İşletme Giderleri | 19.095 | 64.932 |
| Diğer | 4.180 | 11.994 |
| BRÜT FAALIYET K/Z | 141.259 | 242.329 |
| DICER EAALIMET GELIRLERI | 15.771 | 206.421 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 9.922 | 39.089 |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 4 | 0 |
| Temettü Gelirleri | 0 | 1.778 |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 0 | 8.246 |
| Türev Finansal İşlemler Karı | 0 | 178 |
| Kambiyo İşlemleri Kârı | 0 | રિ |
| Diğer | 5.845 | 157.065 |
| KARŞILIK GİDERLERİ | 31.719 | 67.321 |
| Ozel Karşılıklar | 31.719 | 67.321 |
| Diğer | 0 | 0 |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 186 | 537 |
| Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 | 0 |
| Kambiyo İşlemleri Zararı | 0 | 65 |
| Diğer | 186 | 472 |
| NET FAALIYET K/Z | 125.125 | 380.892 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 125.125 | 380.892 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+) | 38.359 | 81.745 |
| Cari Vergi Karşılığı | 38.828 | 83.160 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 469 | 1.415 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 86.766 | 299.147 |
| DONEM NET KARI/ZARARI | 86.766 | 299.147 |
Keskinkan SK-198391343945947947191.
Keskinkan SK-198391343947343919131.
Websitem Medialogicanal PM PM PM Partal Partis Com
Tre. Sic. No.346825-0 Morskal
| Derecelendirme kurulusunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
09.06.2023 | A - (Ir) | Yatırım Yapılabilir |
| (JCR Eurasia Rating) | 10.06.2024 | A (Tr) | Yatırım Yapılabilir |
| Türü | Ihraç Tutarı | Thrac | Itfa Tarihi | Faiz/Getiri | İhraç Şekli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi |
Tarihi | Oranı (%) | |||
| 3 Ayda Bir Kupon Odemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu |
75.000.000 | TL | 11.07.2024 | 10.07.2025 | BIST TLREF Endeks Değişimi + 525bp |
Nitelikli Yatırımcıya |
| 3 Ayda Bir Kupon Odemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu |
85.000.000 | TL | 14.08.2024 | 13.08.2025 | BIST TLREF Endeks Değişimi + 500bp |
Nitelikli Yatırımcıya |
| 3 Ayda Bir Kupon Odemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu |
84.000.000 | TL | 19.09.2024 | 18.09.2025 | BIST TLREF Endeks Değişimi + 475bp |
Nitelikli Yatırımcıya |
| 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu |
80.000.000 | TL | 07.03.2025 | 06.03.2026 | BIST TLREF Endeks Değisimi + 300bp |
Nitelikli Yatırımcıya |
| 3 Ayda Bir Kupon Odemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu |
50.000.000 | TL | 19.03.2025 | 18.03.2026 | BIST TLREF Endeks Değişimi + 275bp |
Nitelikli Yatırımcıya |
| 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu |
51.000.000 | TL | 09.04.2025 | 08.04.2026 | BIST TLREF Endeks Değişimi + 425bp |
Nitelikli Yatırımcıya |
İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları bulunmamaktadır.
7
. SÜMER FAKTORIANG A. S. S. .
TSEKINBAM SK No:301 Pussia Esozona Paris Firi.
Treskinkaan Sk No:301 Paxing Bankar Single Com
Web Summer Damar Damar Damas Constitution Com
Tic.
| Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Ana faaliyet konusu gereği her çeşit doğmuş ve | |
| doğacak alacaklara fınansman sağlamakta olan | |
| Sümer Faktoring A.Ş., Türkiye ekonomisine ve | |
| faktoring sektörüne paralel olarak büyümekte ve | |
| bu büyümeyle orantılı olarak fınansman ihtiyacı | |
| da artmaktadır. Faaliyetlerini özkaynaklarının | |
| yanısıra banka kredileri ve diğer finansal | % 100 |
| kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile finanse | |
| etmekte olan Şirket, sağlıklı ve dengeli büyüme | |
| politikalarını devam ettirmeye yönelik olarak, | |
| mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirerek | |
| borclanma yapısını güçlendirmek suretiyle, | |
| ettiği temin fonları faaliyetlerinin |
|
| finansmanında kullanmayı planlamaktadır. |
Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 475.000.000-TL tutarındaki finansman bonosu/tahvillerden kaynaklanacak olan anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek ilgili her türlü komisyon, masraf, ücret, vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerin 750.000.000- TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş. Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.
Sümer Faktoring A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 14.04.2025 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, 05.05.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.