OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 23, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								206,373.56		%0.16	00.17
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						200,000.91								8,047,010.12		%6.41	06.60
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,104,900.00		%4.06	04.19
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						288,000.00								14,149,600.00		%11.27	11.60
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								814,320.00		%0.65	00.67
TOPLAMI
Madencilik ARA GRUP						100,000.00								2,576,000.00		%2.05	02.11
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						155,000.00								3,647,000.00		%2.90	02.99
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								2,016,000.00		%1.61	01.65
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
						00.29								04.97		%0.00	00.00
ARA GRUP TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						75,000.00								1,720,500.00		%1.37	01.41
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						6,000.00								1,705,500.00		%1.36	01.40
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						949,001.66								39,987,208.65		%31.84	32.79
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ																%6.08	06.26
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,640,043.22
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,608,073.29		%11.63	11.98
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,479,350.47		%12.33	12.69
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,727,466.98		%30.04	30.93
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ																%8.52	08.77
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,698,997.53
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			30,037,906.85			3,550,220.00		30,037,906.85	%23.92	24.63
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			793,052.38					793,052.38	%0.63	00.65
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,345,563.81					6,345,563.81	%5.05	05.20
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								125,590,196.21		102.97
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								24,422.19
ALACAKLAR (+)								2,626,109.94
DİĞER AKTİFLER (+)								1,502,943.11
BORÇLAR (-)								7,776,909.97
TOPLAM DEĞER								121,966,761.48
TOPLAM DEĞER/PAY								6.10
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			79,474,627.70			3,550,220.00		125,590,196.21		102.97	02
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			24,422.19					24,422.19	%0.02	00.02