Fund Information / Factsheet • May 26, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,855,000.00 | 155,147,000.00 | 100.00% | 27.88% | 27.88 |
| Bankalar | 400,000.00 | 20,760,000.00 | 13.38% | 3.73% | 3.73 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,738,000.00 | 4.34% | 1.21% | 1.21 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 26,692,500.00 | 17.20% | 4.80% | 4.80 |
| İletişim | 450,000.00 | 44,100,000.00 | 28.42% | 7.93% | 7.92 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 5,470,500.00 | 3.53% | 0.98% | 0.98 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 25,590,000.00 | 16.49% | 4.60% | 4.60 |
| Metal Ana Sanayi | 100,000.00 | 2,298,000.00 | 1.48% | 0.41% | 0.41 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 15,000,000.00 | 9.67% | 2.70% | 2.70 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 8,498,000.00 | 5.48% | 1.53% | 1.53 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 256,916,174.50 | 100.00% | 46.17% | 46.16 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,126.00 | 26,636,174.03 | 100.00% | 4.79% | 4.79 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 89,184,790.15 | 89,184,790.15 | 100.00% | 16.03% | 16.02 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 28,538,784.90 | 28,538,784.90 | 100.00% | 5.13% | 5.13 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 556,422,923.58 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 1,051,156.94 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 126,133.44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,445,388.24 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 556,559,656.13 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4655 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,300.00 | 52,453,000.00 | 9.43% | 9.42 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.