OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 26, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								198,533.05		%0.16	00.16
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						200,000.91								7,832,010.01		%6.44	06.44
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,046,100.00		%4.15	04.15
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						288,000.00								14,007,700.00		%11.52	11.52
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								808,920.00		%0.67	00.67
Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,564,000.00		%2.11	02.11
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						155,000.00								3,603,900.00		%2.96	02.96
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								2,000,000.00		%1.65	01.64
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.86		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						75,000.00								1,662,000.00		%1.37	01.37
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						6,000.00								1,678,500.00		%1.38	01.38
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						949,001.66								39,401,667.92		%32.41	32.39
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,666,008.50		%6.31	06.30
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,665,973.99		%12.06	12.06
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,538,145.45		%12.78	12.77
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,870,127.94		%31.15	31.13
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,720,570.41		%8.82	08.81
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			27,108,073.97			2,634,815.00		27,108,073.97	%22.30	22.29
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			116,462.41					116,462.41	%0.10	00.10
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,353,117.88					6,353,117.88	%5.23	05.22
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								121,570,020.54		99.94
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								23,436.34
(+)
ALACAKLAR (+)								2,593,749.94
DİĞER AKTİFLER (+)								1,502,943.11
BORÇLAR (-)								4,049,091.85
TOPLAM DEĞER								121,641,058.08
TOPLAM DEĞER/PAY								6.08
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			75,875,758.92			2,634,815.00		121,570,020.54		99.94	02
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			23,436.34					23,436.34	%0.02	00.02