Fund Information / Factsheet • May 28, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,855,000.00 | 153,918,000.00 | 100.00% | 27.69% | 27.69 |
| Bankalar | 400,000.00 | 20,380,000.00 | 13.24% | 3.67% | 3.67 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,804,000.00 | 4.42% | 1.22% | 1.22 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 26,347,500.00 | 17.12% | 4.74% | 4.74 |
| İletişim | 450,000.00 | 44,100,000.00 | 28.65% | 7.93% | 7.93 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 5,373,000.00 | 3.49% | 0.97% | 0.97 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 25,350,000.00 | 16.47% | 4.56% | 4.56 |
| Metal Ana Sanayi | 100,000.00 | 2,314,000.00 | 1.50% | 0.42% | 0.42 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 15,000,000.00 | 9.75% | 2.70% | 2.70 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 8,249,500.00 | 5.36% | 1.48% | 1.48 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 257,643,206.34 | 100.00% | 46.36% | 46.35 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,126.00 | 26,787,735.97 | 100.00% | 4.82% | 4.82 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 89,405,595.90 | 89,405,595.90 | 100.00% | 16.09% | 16.08 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 28,030,195.07 | 28,030,195.07 | 100.00% | 5.04% | 5.04 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 555,784,733.28 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 506,996.45 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 126,133.44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 901,732.64 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 555,920,960.94 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4615 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,300.00 | 51,798,750.00 | 9.32% | 9.32 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.