OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 28, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.46								195,592.85		%0.15	00.16
Bankalar
ARA GRUP						200,000.91								7,641,009.90		%5.86	06.31
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						60,000.00								4,935,100.00		%3.78	04.08
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						338,000.00								14,608,300.00		%11.20	12.07
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								781,920.00		%0.60	00.65
Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,105,500.00		%3.15	03.39
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						185,000.00								6,402,200.00		%4.91	05.29
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								2,153,750.00		%1.65	01.78
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								2,000,000.00		%1.53	01.65
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.56		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						75,000.00								1,635,000.00		%1.25	01.35
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						12,000.00								3,300,000.00		%2.53	02.73
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,135,001.66								47,758,377.32		%36.61	39.47
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,678,637.37		%5.89	06.35
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,704,828.05		%11.27	12.15
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,577,627.87		%11.94	12.87
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,961,093.28		%29.10	31.37
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ

GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,722,877.01	%8.22	08.86
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			27,036,239.18			29,342,885.00		27,036,239.18	%20.73	22.34
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			586,793.91					586,793.91	%0.45	00.48
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,378,733.01					6,378,733.01	%4.89	05.27
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								130,444,113.71		107.80
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								33,281.52
(+)
ALACAKLAR (+)								-0.06
DİĞER AKTİFLER								1,502,943.11
(+) BORÇLAR (-)								10,971,506.38
TOPLAM DEĞER								121,008,831.90
TOPLAM								6.05
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			76,485,870.76			29,342,885.00		130,444,113.71		107.80	02
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			50.00					5,239,000.00	%4.02	04.33
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			33,281.52					33,281.52	%0.03	00.03