GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	8.002.985,00	19.434.404,40	19.810.631,41	100,00	19,78	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	100.154.399,15	100,00	117,17
1. Devlet Tahvili	8.002.985,00	19.434.404,40	19.810.631,41	100,00	19,78	A. Hazır Değerler	34.060,86	100,00	0,04
B. Diğer	33.980.275,65	33.980.275,65	33.980.275,65	100,00	33,92	B. Alacaklar	3.612.429,67	100,00	4,23
1. Teminat Tutarı	33.980.275,65	33.980.275,65	33.980.275,65	100,00	33,92	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	942.003,23	35.202.288,02	46.363.492,09	100,00	46,30	2. Diğer alacaklar	3.612.429,67	100,00	4,23
1.Türk Hisse Senedi	939.633,23	34.894.907,82	34.308.960,90	74,00	34,26	C. Borçlar	-11.068.178,45	100,00	-12,95
2. Yabancı Fon	2.370,00	307.380,20	12.054.531,19	26,00	12,04	1. Takasa borçlar	-6.505.700,00	58,78	-7,61
TOPLAM	42.925.263,88	88.616.968,07	100.154.399,15		100,00	2. Diğer borçlar	-4.562.478,45	41,22	-5,34

	D.Valörlü SGMK	-7.255.604,40	100,00	-8,49
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	-7.255.604,40	100,00	-8,49
	FON TOPLAM DEĞERİ	85.477.106,83		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,279390

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300625	10,00	120,00	10.423,00	12.507.600,00
F_XAUUSD0625	1,00	90,00	3.312,40	11.620.800,17
F_USDTRY0525	1.000,00	210,00	40,44	8.491.980,00