GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 29.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	8.002.985,00	19.434.404,40	19.720.673,61	100,00	21,28	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	92.656.597,15	100,00	108,75
1. Devlet Tahvili	8.002.985,00	19.434.404,40	19.720.673,61	100,00	21,28	A. Hazır Değerler	42.405,08	100,00	0,05
B. Diğer	26.441.837,88	26.441.837,88	26.441.837,88	100,00	28,55	B. Alacaklar	4.070.170,67	100,00	4,78
1. Teminat Tutarı	26.441.837,88	26.441.837,88	26.441.837,88	100,00	28,55	1. Takastan alacaklar	457.741,00	11,25	0,54
C. Hisse Senetleri	924.353,23	35.227.454,02	46.494.085,66	100,00	50,17	2. Diğer alacaklar	3.612.429,67	88,75	4,24
1.Türk Hisse Senedi	921.983,23	34.920.073,82	34.426.186,48	74,04	37,15	C. Borçlar	-11.565.032,89	100,00	-13,57
2. Yabancı Fon	2.370,00	307.380,20	12.067.899,18	25,96	13,02	1. Takasa borçlar	-7.037.440,00	60,85	-8,26
TOPLAM	35.369.176,11	81.103.696,30	92.656.597,15		100,00	2. Diğer borçlar	-4.527.592,89	39,15	-5,31

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	85.204.140,01		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,272110

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300625	10,00	120,00	10.379,00	12.454.800,00
F_XAUUSD0625	1,00	90,00	3.328,70	11.690.088,16
F_USDTRY0625	1.000,00	210,00	40,45	8.493.870,00
F_XAUUSD0825	1,00	70,00	3.353,70	9.160.577,89