OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 2, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								194,052.75		%0.14	00.16
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						570,000.91								12,475,009.78		%9.21	10.40
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								5,971,000.00		%4.41	04.98
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						358,000.00								17,164,700.00		%12.67	14.31
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,845,500.00		%2.10	02.37
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								772,200.00		%0.57	00.64
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,053,000.00		%2.99	03.38
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
																%5.36	06.06
ARA GRUP TOPLAMI						195,000.00								7,263,200.00
Metal Eşya,Makine ve
Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								4,408,250.00		%3.25	03.68
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								1,908,000.00		%1.41	01.59
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.79		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						125,000.00								2,625,000.00		%1.94	02.19
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						12,000.00								3,279,000.00		%2.42	02.73
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,685,001.66								62,958,917.32		%46.47	52.50
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,701,048.26		%5.68	06.42
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,801,989.78		%10.93	12.34
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								15,676,850.53		%11.57	13.07
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,179,888.56		%28.18	31.84
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER

D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,744,822.28	%7.93	08.96
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			17,068,451.78			2,959,610.00		17,068,451.78	%12.60	14.23
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			271,096.27					271,096.27	%0.20	00.23
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			6,256,708.38					6,256,708.38	%4.62	05.22
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								135,479,884.60		112.97
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								78,366.43
ALACAKLAR (+)								-0.06
DİĞER AKTİFLER								1,446,424.40
(+)
BORÇLAR (-)								17,083,349.11
TOPLAM DEĞER								119,921,326.27
TOPLAM								6.00
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			66,630,361.09			2,959,610.00		135,479,884.60		112.97	02
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			1,725.00					13,255,375.00	%9.78	11.05
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			78,366.43					78,366.43	%0.06	00.07