Fund Information / Factsheet • Jun 2, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,755,000.00 | 150,288,500.00 | 100.00% | 27.13% | 27.16 |
| Bankalar | 400,000.00 | 20,380,000.00 | 13.56% | 3.68% | 3.68 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,876,000.00 | 4.58% | 1.24% | 1.24 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 26,410,000.00 | 17.57% | 4.77% | 4.77 |
| İletişim | 450,000.00 | 42,682,500.00 | 28.40% | 7.71% | 7.71 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 5,238,000.00 | 3.49% | 0.95% | 0.95 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 25,950,000.00 | 17.27% | 4.68% | 4.69 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 14,310,000.00 | 9.52% | 2.58% | 2.59 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 8,442,000.00 | 5.62% | 1.52% | 1.53 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 258,151,236.72 | 100.00% | 46.61% | 46.64 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,126.00 | 26,896,155.37 | 100.00% | 4.86% | 4.86 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 92,603,656.62 | 92,603,656.62 | 100.00% | 16.72% | 16.73 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 25,962,802.32 | 25,962,802.32 | 100.00% | 4.69% | 4.69 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 553,902,351.03 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 387,182.20 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 129,586.44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,383,349.03 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 553,440,601.05 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4461 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,300.00 | 49,624,750.00 | 8.96% | 8.97 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.