OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 3, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz	Ödeme	Değer/Kontra	Fiyatı	Tarihi	İskonto	Sözleşme	Tutar	Birim	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								188,732.40		%0.14	00.16
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						570,000.91								12,642,009.88		%9.36	10.56
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						100,000.00								5,872,500.00		%4.35	04.91
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						358,000.00								17,032,850.00		%12.61	14.23
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,730,000.00		%2.02	02.28
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								756,000.00		%0.56	00.63
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,004,000.00		%2.96	03.35
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						195,000.00								7,188,900.00		%5.32	06.01
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								4,468,750.00		%3.31	03.73
PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,926,000.00		%1.43	01.61
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.72		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						125,000.00								2,592,500.00		%1.92	02.17
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						12,000.00								3,309,000.00		%2.45	02.77
GRUP TOPLAMI						1,685,001.66								62,711,247.01		%46.43	52.40
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,637,052.77		%5.65	06.38
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,821,512.01		%10.97	12.39
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL

ARA GRUP			15,000,000.00					15,696,811.16	%11.62	13.12
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			38,500,000.00					38,155,375.93	%28.25	31.88
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,747,524.66	%7.96	08.98
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			17,022,817.26			1,918,875.00		17,022,817.26	%12.60	14.22
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			60,081.37					60,081.37	%0.04	00.05
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,356,055.98					6,356,055.98	%4.71	05.31
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								135,053,102.2 1		112.85
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								76,328.58
(+) ALACAKLAR (+)								-0.06
DİĞER AKTİFLER								1,446,424.40
(+)
BORÇLAR (-)								16,903,494.50
TOPLAM DEĞER								119,672,360.6 4
TOPLAM DEĞER/PAY								5.98
SAYISI FON PORTFÖY			66,473,059.27			1,918,875.00		135,053,102.2 1		112.85	02
DEĞERİ VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			2,075.00					16,585,975.00	%12.28	13.86
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			76,328.58					76,328.58	%0.06	00.06