OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 4, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
A.HİSSE SENEDİ Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								190,552.52		%0.17	00.16
TOPLAMI
Bankalar ARA GRUP						150,000.91								6,933,010.35		%6.01	05.66
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						100,000.00								6,026,500.00		%5.22	04.92
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						345,500.00								16,726,650.00		%14.50	13.66
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,821,500.00		%2.45	02.30
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								772,200.00		%0.67	00.63
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,151,000.00		%3.60	03.39
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
																%6.43	06.06
ARA GRUP TOPLAMI						195,000.00								7,416,100.00
Metal Eşya,Makine ve
Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								4,686,000.00		%4.06	03.83
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,912,000.00		%1.66	01.56
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.69		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						125,000.00								2,707,500.00		%2.35	02.21
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						12,000.00								3,405,000.00		%2.95	02.78
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,252,501.66								57,748,017.56		%50.05	47.16
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,643,408.17		%6.62	06.24
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,841,058.40		%12.86	12.12
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,716,808.21		%13.62	12.84
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,201,274.78		%33.11	31.20
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER

D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,709,857.24	%9.28	08.75
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			2,002,684.38			1,619,910.00		2,002,684.38	%1.74	01.64
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			55,073.53					55,073.53	%0.05	00.04
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,657,231.32					6,657,231.32	%5.77	05.44
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								115,374,138.82		94.22
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								74,599.45
(+)
ALACAKLAR (+) DİĞER AKTİFLER								7,436,874.94 1,446,424.40
(+)
BORÇLAR (-)								1,884,589.57
TOPLAM DEĞER								122,447,448.04
TOPLAM								6.12
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			51,316,593.89			1,619,910.00		115,374,138.82		94.22	02
DEĞERİ VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			50.00					5,247,500.00	%4.55	04.29
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			74,599.45					74,599.45	%0.06	00.06