GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.06.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	13.002.985,00	23.940.750,55	24.385.939,32	100,00	26,75	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	91.169.473,39	100,00	107,74
1. Devlet Tahvili	13.002.985,00	23.940.750,55	24.385.939,32	100,00	26,75	A. Hazır Değerler	46.011,31	100,00	0,05
B. Diğer	19.302.010,56	19.302.010,56	19.302.010,56	100,00	21,17	B. Alacaklar	3.608.677,22	100,00	4,26
1. Teminat Tutarı	19.302.010,56	19.302.010,56	19.302.010,56	100,00	21,17	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	924.353,23	35.227.454,02	47.481.523,51	100,00	52,08	2. Diğer alacaklar	3.608.677,22	100,00	4,26
1.Türk Hisse Senedi	921.983,23	34.920.073,82	35.404.120,08	74,56	38,83	C. Borçlar	-5.700.703,75	100,00	-6,74
2. Yabancı Fon	2.370,00	307.380,20	12.077.403,43	25,44	13,25	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	33.229.348,79	78.470.215,13	91.169.473,39		100,00	2. Diğer borçlar	-5.700.703,75	100,00	-6,74

	D.Valörlü SGMK	-4.506.346,15	100,00	-5,33
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	-4.506.346,15	100,00	-5,33
	FON TOPLAM DEĞERİ	84.617.112,02		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,256456

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XLBNK0625	10,00	35,00	11.799,00	4.129.650,00
F_XU0300625	10,00	280,00	10.495,00	29.386.000,00
F_USDTRY0625	1.000,00	210,00	40,25	8.453.130,00