OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 5, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								195,872.87		%0.18	00.16
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								5,620,010.46		%5.10	04.55
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						100,000.00								6,176,000.00		%5.60	05.00
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						335,000.00								14,481,250.00		%13.14	11.71
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						15,000.00								1,472,250.00		%1.34	01.19
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								780,300.00		%0.71	00.63
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,322,500.00		%3.92	03.50
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						195,000.00								7,512,500.00		%6.82	06.08
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00								3,737,875.00		%3.39	03.02
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,951,000.00		%1.77	01.58
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.41		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						125,000.00								2,710,000.00		%2.46	02.19
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						12,000.00								3,444,000.00		%3.13	02.79
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,164,501.66								52,403,560.74		%47.55	42.39
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,675,570.36		%6.96	06.21
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,860,635.98		%13.48	12.02
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL

ARA GRUP			15,000,000.00					15,736,841.44	%14.28	12.73
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			38,500,000.00					38,273,047.78	%34.73	30.96
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,730,865.05	%9.74	08.68
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			2,016,119.45			1,019,075.00		2,002,677.60	%1.82	01.62
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			60,080.55					60,080.55	%0.05	00.05
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,732,640.67					6,732,640.67	%6.11	05.45
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								110,202,872.3 9		89.15
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								51,820.16
(+) ALACAKLAR (+)								13,807,432.29
DİĞER AKTİFLER								1,446,424.40
(+) BORÇLAR (-)								1,890,917.31
TOPLAM DEĞER								123,617,631.9
TOPLAM								3 6.18
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			51,322,445.33			1,019,075.00		110,202,872.3		89.15	02
DEĞERİ VOB								9
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			20.00					2,140,800.00	%1.94	01.73
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			51,820.16					51,820.16	%0.05	00.04