OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 10, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
A.HİSSE SENEDİ Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								195,032.82		%0.18	00.16
TOPLAMI
Bankalar ARA GRUP						100,000.91								5,625,010.39		%5.15	04.55
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						100,000.00								6,170,500.00		%5.65	04.99
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						330,000.00								13,302,500.00		%12.18	10.75
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								1,456,500.00		%1.33	01.18
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								784,620.00		%0.72	00.63
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,312,000.00		%3.95	03.48
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						195,000.00								7,468,700.00		%6.84	06.04
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç																%3.41	03.01
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00								3,720,875.00
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,965,000.00		%1.80	01.59
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.42		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						125,000.00								2,685,000.00		%2.46	02.17
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						12,000.00								3,438,000.00		%3.15	02.78
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,159,501.66								51,123,740.63		%46.81	41.31
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,707,450.65		%7.06	06.23
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,958,614.67		%13.70	12.09
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,837,338.86		%14.50	12.80
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,503,404.18		%35.26	31.11
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER

D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,748,592.05	%9.84	08.69
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			2,016,119.45			1,019,075.00		2,016,119.45	%1.85	01.63
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			69,466.93					69,466.93	%0.06	00.06
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,745,609.59					6,745,609.59	%6.18	05.45
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								109,206,932.83		88.25
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								42,228.97
(+) ALACAKLAR (+)								14,981,011.59
DİĞER AKTİFLER								1,446,424.40
(+) BORÇLAR (-)								1,924,370.83
TOPLAM DEĞER								123,752,226.96
TOPLAM								6.19
DEĞER/PAY SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			51,339,800.63			1,019,075.00		109,206,932.83		88.25	02
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			20.00					2,145,400.00	%1.96	01.73
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			42,228.97					42,228.97	%0.04	00.03