GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.06.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	13.002.985,00	23.940.750,55	24.455.805,05	100,00	27,85	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	87.798.919,15	100,00	102,30
1. Devlet Tahvili	13.002.985,00	23.940.750,55	24.455.805,05	100,00	27,85	A. Hazır Değerler	37.056,29	100,00	0,04
B. Diğer	15.513.804,61	15.513.804,61	15.513.804,61	100,00	17,67	B. Alacaklar	4.540.029,61	100,00	5,29
1. Teminat Tutarı	15.513.804,61	15.513.804,61	15.513.804,61	100,00	17,67	1. Takastan alacaklar	931.352,39	20,51	1,09
C. Hisse Senetleri	850.853,23	35.065.054,95	47.829.309,49	100,00	54,48	2. Diğer alacaklar	3.608.677,22	79,49	4,20
1.Türk Hisse Senedi	848.483,23	34.757.674,75	35.738.650,02	74,72	40,71	C. Borçlar	-6.550.641,31	100,00	-7,63
2. Yabancı Fon	2.370,00	307.380,20	12.090.659,47	25,28	13,77	1. Takasa borçlar	-849.495,20	12,97	-0,99
TOPLAM	29.367.642,84	74.519.610,11	87.798.919,15		100,00	2. Diğer borçlar	-5.701.146,11	87,03	-6,64

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	85.825.363,74		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,288676

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XLBNK0625	10,00	35,00	11.865,00	4.152.750,00
F_XU0300625	10,00	280,00	10.727,00	30.035.600,00
F_USDTRY0625	1.000,00	210,00	40,27	8.456.070,00