OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Capital/Financing Update • Jun 11, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.46								202,873.33		%0.18	00.16
Bankalar
ARA GRUP						50,000.91								2,992,510.84		%2.69	02.39
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün																%5.70	05.06
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,329,000.00
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						320,000.00								11,245,000.00		%10.13	09.00
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								795,420.00		%0.72	00.64
Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,287,500.00		%3.86	03.43
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						195,000.00								7,557,000.00		%6.81	06.05
Metal
Eşya,Makine ve Gereç ARA GRUP						42,500.00								3,686,875.00		%3.32	02.95
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,992,000.00		%1.79	01.59
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.37		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						125,000.00								2,760,000.00		%2.49	02.21
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						12,000.00								3,492,000.00		%3.14	02.79
GRUP TOPLAMI						1,084,501.66								45,340,181.54		%40.83	36.27
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,761,729.46		%6.99	06.21
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,978,375.70		%13.49	11.98
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								15,857,586.58		%14.28	12.69
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,597,691.73		%34.76	30.88
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,770,578.85	%9.70	08.62
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			9,012,079.73			1,673,995.00		9,012,079.73	%8.12	07.21
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			525,706.23					525,706.23	%0.47	00.42
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,794,339.13					6,794,339.13	%6.12	05.44
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								111,040,577.22		88.83
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								38,059.02
(+)
ALACAKLAR (+)								14,405,561.09
DİĞER AKTİFLER								1,446,424.40
(+)
BORÇLAR (-)								1,931,543.44
TOPLAM DEĞER								124,999,078.29
TOPLAM								6.25
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			58,765,729.75			1,673,995.00		111,040,577.22		88.83	02
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			38,059.02					38,059.02	%0.03	00.03