OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Capital/Financing Update • Jun 12, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								205,113.48		%0.17	00.16
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						50,000.91								3,000,010.82		%2.56	02.39
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						100,000.00								6,260,500.00		%5.34	04.99
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri																%9.71	09.07
ARA GRUP TOPLAMI						320,000.00								11,380,750.00
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								793,800.00		%0.68	00.63
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						125,000.00								3,197,500.00		%2.73	02.55
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						195,000.00								7,600,800.00		%6.48	06.06
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						42,500.00								3,676,250.00		%3.14	02.93
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,984,000.00		%1.69	01.58
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.29		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,310,000.00		%1.97	01.84
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						12,000.00								3,486,000.00		%2.97	02.78
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,009,501.66								43,894,726.59		%37.44	34.97
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,772,680.94		%6.63	06.19
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU																%12.79	11.95
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,998,174.24
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,877,870.48		%13.54	12.65
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,648,725.66		%32.97	30.79
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,790,082.44	%9.20	08.60
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			17,022,817.26			2,654,465.00		17,022,817.26	%14.52	13.56
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			82,110.42					82,110.42	%0.07	00.07
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,802,836.15					6,802,836.15	%5.80	05.42
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								117,241,298.52		93.41
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								35,817.50
(+)
ALACAKLAR (+)								8,729,924.44
DİĞER AKTİFLER (+)								1,446,424.40
BORÇLAR (-)								1,936,769.48
TOPLAM DEĞER								125,516,695.39
TOPLAM								6.28
DEĞER/PAY SAYISI
FON PORTFÖY			66,266,368.49			2,654,465.00		117,241,298.52		93.41	02
DEĞERİ DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			35,817.50					35,817.50	%0.03	00.03