Fund Information / Factsheet • Jun 13, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,755,000.00 | 155,982,000.00 | 100.00% | 27.59% | 27.62 |
| Bankalar | 400,000.00 | 23,680,000.00 | 15.18% | 4.19% | 4.19 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,942,000.00 | 4.45% | 1.23% | 1.23 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 27,755,000.00 | 17.79% | 4.91% | 4.92 |
| İletişim | 450,000.00 | 43,065,000.00 | 27.61% | 7.62% | 7.63 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 5,092,500.00 | 3.26% | 0.90% | 0.90 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 25,650,000.00 | 16.44% | 4.54% | 4.54 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 14,820,000.00 | 9.50% | 2.62% | 2.62 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 8,977,500.00 | 5.76% | 1.59% | 1.59 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 289,900,000.00 | 303,404,827.73 | 100.00% | 53.68% | 53.73 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,126.00 | 27,331,365.88 | 100.00% | 4.84% | 4.84 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 51,163,873.26 | 51,163,873.26 | 100.00% | 9.05% | 9.06 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 27,378,774.88 | 27,378,774.88 | 100.00% | 4.84% | 4.85 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 565,260,841.75 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 236,819.80 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 129,586.44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,360,955.95 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 564,671,122.45 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.5160 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,300.00 | 50,588,500.00 | 8.95% | 8.96 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.