OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 13, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								201,753.26		%0.16	00.16
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP						50,000.91								2,960,010.47		%2.33	02.38
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP						100,000.00								6,088,000.00		%4.80	04.89
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						395,000.00								12,146,500.00		%9.58	09.76
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								788,400.00		%0.62	00.63
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						125,000.00								3,112,500.00		%2.45	02.50
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						170,000.00								6,861,800.00		%5.41	05.51
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						50,000.00								4,172,500.00		%3.29	03.35
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,976,000.00		%1.56	01.59
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.31		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP						150,000.00								3,309,000.00		%2.61	02.66
TOPLAMI
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						17,500.00								4,878,125.00		%3.85	03.92
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,122,501.66								46,494,591.04		%36.65	37.35
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,779,082.06		%6.13	06.25
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								15,017,784.44		%11.84	12.06
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								15,898,061.57		%12.53	12.77
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,694,928.07		%30.50	31.09

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,829,814.04	%8.54	08.70
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			23,030,479.73			3,589,910.00		23,030,479.73	%18.16	18.50
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			966,299.45					966,299.44	%0.76	00.78
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			6,836,529.30					6,836,529.30	%5.39	05.49
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								126,852,641.6 2		101.91
DEĞERİ TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								35,589.57
ALACAKLAR (+)								2,482,499.94
DİĞER AKTİFLER (+)								1,446,424.40
BORÇLAR (-)								6,336,819.03
TOPLAM DEĞER								124,480,336.5 0
TOPLAM DEĞER/PAY								6.22
SAYISI FON PORTFÖY			73,304,913.14			3,589,910.00		126,852,641.6		101.91	02
DEĞERİ VOB								2
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-100.00					-1,469,500.00	%-1.16	-01.18
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			35,589.57					35,589.57	%0.03	00.03