MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jun 16, 2025

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR

Bedelli sermaye artırımı kapsamında yeni pay alma haklarının tamamının kullanılacağı varsayımıyla elde edilecek fonun 275.000.000 TL olması beklenmekle birlikte, yönetim kurulu başkanımız ve %16,05 oranında ortağımız olan Sayın Eda Özhan'ın daha önce şirketimize nakit olarak yaptığı ödemeler nedeniyle oluşan alacağının, rüçhan hakkı kullanımından kaynaklanacak sermaye koyma borcu olan 44.147.231,37 TL'nin mahsup edilmesinden ve sermaye artırımı gelirinden 2.040.000 TL olması beklenen sermaye artırım masrafları düşüldükten sonra net gelirin 228.812.768,63TL olacağı tahmin edilmektedir. Sayın Eda Özhan, sermaye artırımı sırasında yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını şirketimize karşı beyan ve taahhüt etmiştir.

Sermaye Artırım Tutarı	275.000.000,00
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararından önce Eda Özhan Tarafından Şirkete Sermaye Avansı Olarak Önceden Verilen ve Herhangi Bir Faiz veya Adat Hesaplanmamış Olan Tutar	44.147.231,37
Sermaye Artırım Maliyetleri	2.040.000,00
SPK Kurul Ücreti	550.000,00
Borsa Kota Alma Ücreti	86.500,00
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (BSMV Dahil)	137.500,00
Aracılık Komisyonu	1.000.000,00
Rekabet Kurumu Payı	110.000,00
Diğer Maliyetler (Tahmini)	156.000,00
Nakit Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Net Nakit Tutarı	228.812.768,63
Fon Kullanım Yerleri
İşletme Sermayesi İhtiyacı Sermaye artırımından gelen fonun tamamı, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.08.2024 tarihli kararı ile atanan konkordato komiserleri gözetiminde, mahkeme tarafından onaylanan konkordato projesine uygun olarak kullanılacaktır. Bu kapsamda, konkordato süreci öncesindeki borçlar değil, konkordato tarihinden sonra, Şirketin faaliyetlerinin seyri sırasında oluşan hammadde alımları, işçilik ödemeleri, enerji giderlerinin karşılanması ve bunun gibi genel gider harcamalarının ödenmesinde kullanılacaktır	228.812.768,63

Sermaye artırımından gelecek fonun kullanım yerleri özetle aşağıda belirtilmektedir.

Saygılarımızla.