OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 16, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								193,212.70		%0.14	00.16
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						50,000.91								2,975,010.33		%2.16	02.40
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								5,912,000.00		%4.30	04.76
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						395,000.00								12,077,500.00		%8.78	09.72
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,775,000.00		%2.02	02.23
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								740,340.00		%0.54	00.60
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								3,025,000.00		%2.20	02.44
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						275,000.00								9,322,000.00		%6.78	07.51
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								4,137,500.00		%3.01	03.33
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								1,903,000.00		%1.38	01.53
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
						200,000.29								1,546,002.24		%1.12	01.24
ARA GRUP TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						150,000.00								3,174,000.00		%2.31	02.56
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								7,040,625.00		%5.12	05.67
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,467,501.66								54,821,190.27		%39.85	44.14
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ ARA GRUP						10,000,000.00								7,683,929.42		%5.59	06.19
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								15,074,838.09		%10.96	12.14
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,957,580.27		%11.60	12.85
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,716,347.78		%28.14	31.17
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER

BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			48,859.43					48,859.43	%0.04	00.04
DÖVİZ
GRUP TOPLAMI			1,700.00					8,312,000.00	%6.04	06.69
SÖZLEŞMELERİ
DEĞERİ VOB
SAYISI FON PORTFÖY			76,016,794.48			7,517,885.00		137,571,095.04		110.76	02
DEĞER/PAY
TOPLAM								124,205,513.28 6.21
BORÇLAR (-) TOPLAM DEĞER								17,670,865.53
DİĞER AKTİFLER (+)								1,446,424.40
ALACAKLAR (+)								2,809,999.94
HAZIR DEĞERLER (+)								48,859.43
TOPLAMI
PORTFÖY DEĞERİ								137,571,095.04		110.76
O.EUROBOND REPO
N.SWAP
GRUP TOPLAMI			7,271,723.73					7,271,723.73	%5.29	05.85
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI L.VARANT			833,329.10					833,329.10	%0.61	00.67
PİYASASI
MEVDUAT K.BORSA PARA
HESABI J.VADELİ
I.KATILIM
GRUP TOPLAMI			25,095,136.99			7,517,885.00		25,095,136.99	%18.24	20.20
HİSSE H.TERS REPO
G.YABANCI
F.OPSİYON İŞLEMLER
GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,833,367.18	%7.87	08.72
E.KATILMA BELGESİ
MADENLER
D.DEĞERLİ