OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 17, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.46								211,693.91		%0.16	00.17
Bankalar
ARA GRUP						00.91								10.49		%0.00	00.00
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						100,000.00								5,975,500.00		%4.49	04.79
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						395,000.00								12,253,250.00		%9.21	09.82
İletişim
ARA GRUP						45,000.00								4,169,250.00		%3.13	03.34
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik						54,000.00								756,000.00		%0.57	00.61
ARA GRUP TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,970,000.00		%2.23	02.38
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								8,552,700.00		%6.43	06.86
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								5,543,000.00		%4.16	04.44
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								1,896,000.00		%1.42	01.52
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.31		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						180,000.00								4,572,600.00		%3.44	03.67
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								7,071,875.00		%5.31	05.67
GRUP TOPLAMI						1,225,001.66								53,971,881.71		%40.55	43.27
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,693,027.30		%5.78	06.17
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								15,093,654.28		%11.34	12.10
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								15,977,301.85		%12.00	12.81
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,763,983.42		%29.13	31.08
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER

D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,777,316.95	%8.10	08.64
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			22,027,936.99			2,443,655.00		22,027,936.99	%16.55	17.66
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			140,184.30					140,184.30	%0.11	00.11
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,410,172.95					7,410,172.95	%5.57	05.94
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								133,091,476.32		106.71
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								50,915.50
ALACAKLAR (+)								8,011,999.94
DİĞER AKTİFLER								1,446,424.40
(+) BORÇLAR (-)								17,880,969.45
TOPLAM DEĞER								124,719,846.71
TOPLAM								6.24
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			72,152,398.90			2,443,655.00		133,091,476.32		106.71	02
DEĞERİ VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			100.00					2,467,000.00	%1.85	01.98
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			50,915.50					50,915.50	%0.04	00.04