Fund Information / Factsheet • Jun 18, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,755,000.00 | 151,387,500.00 | 100.00% | 27.00% | 27.04 |
| Bankalar | 400,000.00 | 23,440,000.00 | 15.48% | 4.18% | 4.19 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,642,000.00 | 4.39% | 1.18% | 1.19 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 27,435,000.00 | 18.12% | 4.89% | 4.90 |
| İletişim | 450,000.00 | 40,927,500.00 | 27.03% | 7.30% | 7.31 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 4,950,000.00 | 3.27% | 0.88% | 0.88 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 25,515,000.00 | 16.85% | 4.55% | 4.56 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 14,190,000.00 | 9.37% | 2.53% | 2.53 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 8,288,000.00 | 5.47% | 1.48% | 1.48 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 289,900,000.00 | 304,560,223.91 | 100.00% | 54.32% | 54.39 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,126.00 | 27,492,851.50 | 100.00% | 4.90% | 4.91 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 51,270,794.92 | 51,270,794.92 | 100.00% | 9.14% | 9.16 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 26,007,528.61 | 26,007,528.61 | 100.00% | 4.64% | 4.64 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 560,718,898.94 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 129,651.47 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 129,586.44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,450,660.97 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 559,932,306.29 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4865 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,300.00 | 49,050,250.00 | 8.75% | 8.76 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.