OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 18, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						1,920.46								57,613.80		%0.05	00.05
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								10.36		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						100,000.00								5,888,500.00		%4.69	04.74
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						405,000.00								14,343,000.00		%11.42	11.55
İletişim
ARA GRUP						45,000.00								4,092,750.00		%3.26	03.29
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								759,240.00		%0.60	00.61
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,987,500.00		%2.38	02.41
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						230,000.00								8,527,600.00		%6.79	06.87
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç						57,500.00								5,577,500.00		%4.44	04.49
ARA GRUP TOPLAMI
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								1,892,000.00		%1.51	01.52
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.30		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						180,000.00								4,581,000.00		%3.65	03.69
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								6,948,625.00		%5.53	05.59
GRUP TOPLAMI						1,229,921.66								55,655,341.47		%44.30	44.81
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,669,493.84		%6.10	06.17
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								15,112,441.64		%12.03	12.17
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,997,006.48		%12.73	12.88
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,778,941.96		%30.87	31.22
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER

D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			2,849,103.00				10,786,758.23	%8.59	08.68
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			13,016,454.79			1,497,445.00	13,016,454.79	%10.36	10.48
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			40,051.51				40,051.51	%0.03	00.03
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,352,938.63				7,352,938.63	%5.85	05.92
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY							125,630,486.59		101.14
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER							46,314.56
(+)
ALACAKLAR (+)							5,983,630.70
DİĞER AKTİFLER (+)							1,446,424.40
BORÇLAR (-)							8,893,868.56
TOPLAM DEĞER							124,212,987.69
TOPLAM							6.21
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			62,988,469.59			1,497,445.00	125,630,486.59		101.14	02
DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			100.00				2,401,000.00	%1.91	01.93
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			46,314.56				46,314.56	%0.04	00.04