OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 19, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar ARA GRUP						1,920.46								55,923.80		%0.04	00.05
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						550,000.91								5,956,510.44		%4.44	04.85
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						100,000.00								5,827,500.00		%4.34	04.74
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri																%10.47	11.44
ARA GRUP TOPLAMI						405,000.00								14,053,500.00
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								4,090,500.00		%3.05	03.33
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								735,480.00		%0.55	00.60
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						125,000.00								2,857,500.00		%2.13	02.33
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								8,241,800.00		%6.14	06.71
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								5,487,000.00		%4.09	04.47
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								1,811,000.00		%1.35	01.47
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
						00.29								02.39		%0.00	00.00
ARA GRUP TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,462,200.00		%3.32	03.63
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						40,000.00								9,575,625.00		%7.13	07.80
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,792,421.66								63,154,541.63		%47.06	51.42
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,597,267.50		%5.66	06.19
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								15,131,326.46		%11.27	12.32
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,016,773.75		%11.93	13.04
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,745,367.71		%28.87	31.54
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER

D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,780,928.69	%8.03	08.78
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			14,017,674.52			1,610,835.00		14,017,674.52	%10.44	11.41
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			290,373.03					290,373.03	%0.22	00.24
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,218,226.46					7,218,226.46	%5.38	05.88
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								134,207,112.03		109.26
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								103,293.62
(+) ALACAKLAR (+)								167,630.70
DİĞER AKTİFLER								1,446,424.40
(+) BORÇLAR (-)								13,094,048.20
TOPLAM DEĞER								122,830,412.55
TOPLAM DEĞER/PAY								6.14
SAYISI FON PORTFÖY										109.26	02
DEĞERİ			64,667,798.67			1,610,835.00		134,207,112.03
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			1,225.00					9,199,000.00	%6.85	07.49
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			103,293.62					103,293.62	%0.08	00.08