OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 20, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						1,920.46								55,539.70		%0.04	00.05
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						550,000.91								5,835,510.26		%4.35	04.79
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						100,000.00								5,842,500.00		%4.35	04.80
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						420,000.00								17,027,750.00		%12.68	13.98
İletişim
ARA GRUP						45,000.00								3,987,000.00		%2.97	03.27
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								717,120.00		%0.53	00.59
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,825,000.00		%2.10	02.32
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						230,000.00								8,108,200.00		%6.04	06.66
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								5,414,750.00		%4.03	04.45
PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,829,000.00		%1.36	01.50
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.28		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						180,000.00								4,474,200.00		%3.33	03.67
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						40,000.00								9,317,250.00		%6.94	07.65
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,807,421.66								65,433,822.24		%48.73	53.72
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,672,316.82		%5.71	06.30
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								15,150,648.98		%11.28	12.44
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL

ARA GRUP			15,000,000.00					16,036,830.29	%11.94	13.17
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			38,500,000.00					38,859,796.08	%28.94	31.90
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ									%8.03	08.86
GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,788,318.75
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			11,014,093.15			4,359,415.00		11,014,093.15	%8.20	09.04
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			1,139,472.48					1,139,472.48	%0.85	00.94
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,049,153.86					7,049,153.86	%5.25	05.79
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								134,284,656.5 7		110.24
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								103,611.08
(+) ALACAKLAR (+)								2,201,999.94
DİĞER AKTİFLER (+)								1,446,424.40
BORÇLAR (-)								16,228,138.39
TOPLAM DEĞER								121,808,553.6 0
TOPLAM DEĞER/PAY								6.09
SAYISI FON PORTFÖY			62,359,244.15			4,359,415.00		134,284,656.5 7		110.24	02
DEĞERİ VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			240.00					8,427,200.00	%6.28	06.92
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			103,611.08					103,611.08	%0.08	00.09