OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 23, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						1,920.46								56,039.02		%0.04	00.05
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						550,000.91								5,984,010.38		%4.71	04.86
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						100,000.00								5,807,000.00		%4.57	04.71
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						420,000.00								17,343,500.00		%13.66	14.07
İletişim
ARA GRUP						45,000.00								4,043,250.00		%3.18	03.28
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								708,480.00		%0.56	00.57
Madencilik
ARA GRUP						125,000.00								2,845,000.00		%2.24	02.31
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						230,000.00								8,357,300.00		%6.58	06.78
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								5,521,250.00		%4.35	04.48
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								1,824,000.00		%1.44	01.48
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.30		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						180,000.00								4,564,200.00		%3.59	03.70
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								9,497,125.00		%7.48	07.71
GRUP TOPLAMI						1,807,421.66								66,551,156.71		%52.41	54.00
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,708,788.34		%6.07	06.25
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						9,500,000.00								10,219,910.35		%8.05	08.29
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,096,668.38		%12.68	13.06
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						34,500,000.00								34,025,367.07		%26.80	27.61
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER

D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,835,139.00	%8.53	08.79
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			8,030,384.66			11,256,815.00		8,030,384.66	%6.32	06.52
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			341,320.41					341,320.41	%0.27	00.28
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,194,031.29					7,194,031.29	%5.67	05.84
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								126,977,399.14		103.02
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								77,617.63
(+) ALACAKLAR (+)								2,201,999.94
DİĞER AKTİFLER (+)								1,483,783.54
BORÇLAR (-)								7,491,650.84
TOPLAM DEĞER								123,249,149.41
TOPLAM								6.16
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			54,722,261.02			11,256,815.00		126,977,399.14		103.02	02
DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			240.00					8,563,300.00	%6.74	06.95
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			77,617.63					77,617.63	%0.06	00.06