Fund Information / Factsheet • Jun 24, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,755,000.00 | 147,426,500.00 | 100.00% | 26.43% | 26.43 |
| Bankalar | 400,000.00 | 23,160,000.00 | 15.71% | 4.15% | 4.15 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,414,000.00 | 4.35% | 1.15% | 1.15 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 26,645,000.00 | 18.07% | 4.78% | 4.78 |
| İletişim | 450,000.00 | 39,667,500.00 | 26.91% | 7.11% | 7.11 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 4,732,500.00 | 3.21% | 0.85% | 0.85 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 25,590,000.00 | 17.36% | 4.59% | 4.59 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 13,710,000.00 | 9.30% | 2.46% | 2.46 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 7,507,500.00 | 5.09% | 1.35% | 1.35 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 289,900,000.00 | 300,692,960.76 | 100.00% | 53.90% | 53.90 |
| E.KATILMA BELGESİ | 2,419,767.00 | 33,760,625.15 | 100.00% | 6.05% | 6.05 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 51,641,552.95 | 51,641,552.95 | 100.00% | 9.26% | 9.26 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 24,377,592.27 | 24,377,592.27 | 100.00% | 4.37% | 4.37 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 557,899,231.13 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 120,583.51 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 947,768.25 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,489,549.38 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 557,882,863.92 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4738 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,400.00 | 48,914,750.00 | 8.77% | 8.77 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.