OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 24, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						1,920.46								56,077.43		%0.04	00.05
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						550,000.91								5,945,510.33		%4.70	04.85
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						105,000.00								7,996,750.00		%6.33	06.52
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						420,000.00								17,451,000.00		%13.81	14.24
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						45,000.00								3,966,750.00		%3.14	03.24
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								705,780.00		%0.56	00.58
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						125,000.00								2,842,500.00		%2.25	02.32
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						230,000.00								8,088,500.00		%6.40	06.60
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								5,585,000.00		%4.42	04.56
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,828,000.00		%1.45	01.49
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.28		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								5,444,600.00		%4.31	04.44
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						40,000.00								9,253,750.00		%7.32	07.55
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,862,421.66								69,164,220.04		%54.73	56.42
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,701,496.81		%6.09	06.28
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						9,500,000.00								10,233,483.62		%8.10	08.35
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,116,730.34		%12.75	13.15
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,500,000.00								34,051,710.76		%26.95	27.78

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,854,416.99	%8.59	08.85
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			5,006,364.38			469,335.00		5,006,364.38	%3.96	04.08
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			111,143.84					111,143.84	%0.09	00.09
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,185,801.46					7,185,801.46	%5.69	05.86
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								126,373,657.49		103.09
HAZIR DEĞERLER								76,713.24
(+) ALACAKLAR (+)								-0.06
DİĞER AKTİFLER (+)								1,483,783.54
BORÇLAR (-) TOPLAM DEĞER								5,351,004.83 122,583,149.38
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.13
FON PORTFÖY DEĞERİ			51,514,834.34			469,335.00		126,373,657.49		103.09	02
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			240.00					8,529,700.00	%6.75	06.96
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			76,713.24					76,713.24	%0.06	00.06