GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.06.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	13.002.985,00	23.940.750,55	25.019.715,19	100,00	29,27	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.474.365,48	100,00	101,93
1. Devlet Tahvili	13.002.985,00	23.940.750,55	25.019.715,19	100,00	29,27	A. Hazır Değerler	41.234,92	100,00	0,05
B. Diğer	10.971.402,94	10.971.402,94	10.971.402,94	100,00	12,83	B. Alacaklar	3.615.890,32	100,00	4,31
1. Teminat Tutarı	10.971.402,94	10.971.402,94	10.971.402,94	100,00	12,83	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	928.232,23	37.530.266,48	49.483.247,35	100,00	57,90	2. Diğer alacaklar	3.615.890,32	100,00	4,31
1.Türk Hisse Senedi	925.862,23	37.222.886,28	37.194.299,47	75,17	43,52	C. Borçlar	-5.274.561,60	100,00	-6,29
2. Yabancı Fon	2.370,00	307.380,20	12.288.947,88	24,83	14,38	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	24.902.620,17	72.442.419,97	85.474.365,48		100,00	2. Diğer borçlar	-5.274.561,60	100,00	-6,29

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	83.856.929,12		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,236185

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XLBNK0625	10,00	80,00	11.680,00	9.344.000,00
F_XU0300625	10,00	160,00	10.208,00	16.332.800,00
F_USDTRY0625	1.000,00	420,00	39,99	16.795.380,00